正宗科创概念潜龙股 中科曙光
科创板是今年资本市场的最重要的任务,估计科创概念股炒作将贯穿全年,但近期该板块价位已偏高,建议回调后,再度启动时候可考虑介入板块龙头。下面我们深度剖析一下科创潜龙股中科曙光(603019)的投资逻辑,该股业务持续性好,壁垒高,情绪推动时可以享受估值溢价。
一、公司三大亮点
1、科创板题材,重点标的之一。中科曙光是中科院优质上市平台,对于中科院**科技资产具有业务及股权整合权,诸多优质资产潜在价值巨大。公司全资及控股的公司共43 家,参股公司共 27 家,其中 2018 年新设的公司共 6 家,主要涉及技术开发、云计算服务、云大数据管理等。
2、受益于“政务云”。政务云布局十年,建设超过 40 城市。各地超算中心建设进一步推动公司营收快速增长。
3、受益于保密和安可招标,政府服务器有望采购大幅增长。2019-2020 年所有涉密专用信息设备的全部替换预计总量有 350 多万台,保密和安可计算机市场空间总计约 600 亿。
二、年报信息开始释放积极信号
1、毛利率略微提升,研发投入保持高增速。主要受益于三大产品线的全面增长,同时高端计算机、存储产品、**集成及服务各产品线毛利率均有所提升,带动整体毛利率同比提升0.9%。利润增速低于营收增速原因在于保持了较高的研发投入,公司研发费用5.06亿元,同比增长118%,为提升核心竞争力,把握国产替代大机遇打下基础。(研发投入是识别高科技企业的核心要素之一)
2、政府补贴力度加大,2018年公司获政府补贴达1.34亿元,同比增长173.48%。公司作为国产替代龙头公司,在2018年获得获批筹建***先进计算产业创新中心,“自主可控先进计算设备智能工厂” 、 “国产安全可控先进计算**研制” 等项目。公司将持续受益政策产业扶持,助力公司打造国内领先的国产替代信息技术体系。
3、乐视问题影响结束(资产计提)。报告期内资产减值损失达0.80亿元,同比增长112.41%,其中坏账损失为0.63亿元(主要原因是因为乐视云项目资产减值计提为0.24亿元),若将乐视云项目的减值损失进行加还则公司扣非净利润增速达43.69%,其余业务的拓展超市场预期。
4、子公司海光信息芯片实现量产,2019年将开始贡献业绩。海光信息实现营业收入1.13亿元,净利润-0.36亿元,根据收入规模测算全年芯片出货约2万片。
三、总结
中科曙光产业布局完善,长期高增长可期。公司布局了芯片,主机,存储,大数据,云计算应用等核心国产替代环节,各个环节都开始加速发展,后续高增长值得期待。
鉴于公司业务的稀缺性和背景,虽然公司基本面还在持续向好过程中,但是市场已经不是按照现阶段业绩来估值,后期还需要参照科创板估值体系。
科创板是今年资本市场的最重要的任务,估计科创概念股炒作将贯穿全年,但近期该板块价位已偏高,建议回调后,再度启动时候可考虑介入。
其实我们投资一个股票之前,都习惯用股扒扒进行风险排查检测,权衡其中风险和机会的关系,在机会大于风险的时候我们选择出击,在风险大于机会的时候,我们选择规避风险。这样有助于我们发现机会和规避踩雷风险。
四、风险分析
下面用股扒扒监测一下中科曙光的个股资质(见附图):
经过分析,该公司的主要风险点集中在债务风险,该项风险值为41。公司2018年年报资产负债率高达69.24%,处于比较高的水平。其中,有息负债率达44.11%,40.21亿元的有息负债给公司带来一定的利息支出压力。短期负债方面,公司的短期偿债能力比为91.83%,货币资金等资产比较充足,公司短期偿债基本没有压力。
股扒扒不仅可以帮助我们规避风险,还能发现机会。如我们看好一个股票,可以用股扒扒体检一下个股资质,得出的结果可以佐证我们的判断。
(篇幅所限,就不一一展示。欲了解更多个股监测结果可以用小程序股扒扒查看)
附图:中科曙光个股资质监测
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
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