巴菲特为何此时买入台积电？关注抗原检测概念，比新冠药还刚需
今天市场小幅低开后高走大幅收涨，一方面央行盘前维护流动性，另一方面之前提到的美联储加息放缓、人民币升值、北上资金流入，叠加国内疫情防控优化，和昨天中美会谈较为温和，多重因素共振向上。
（一）今日板块涨跌逻辑梳理
今天领涨的包括半导体、证券、旅游酒店、地产服务、信创等。主要原因分别如下：
半导体是巴菲特买入台积电6000万股**的，行业基本面有望触底反弹。
证券是国内疫情防控优化、流动性、地产等拐点**下，经济有望触底反弹引发的。
地产是近期政策持续发力的板块。
旅游酒店是继续炒作疫情优化后的需求增长。
全天市场表现不错，普涨为主，成交量再次破万亿。市场仅昨天调整一天就反包了。继续维持之前国内外多因素共振慢牛的判断。
（二）半导体为何大涨，巴菲特为何买入
半导体板块的爆发比较强，主要是巴菲特的带动效应。作为股神，巴菲特最擅长的就是价值投资，经常能抄底优质股，也就是说这次巴菲特可能是看好芯片行业的价值，进行了抄底。所以国内机构也进行了跟随，毕竟如果真是底部的话，后续表现会不错。
这次巴菲特买入了41亿美元，占总仓位比例为1.39%。
巴菲特为何买台积电？
首先从基本面来看，台积电是相当不错的。10月销售额达2102.7亿元新台币，同比增长56%。今年以来的销售总额为1.85万亿元台币，同比增长44%。另外，Q3单季度，公司毛利率为60.4%，环比增长1.3个百分点，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。
其次从估值比较低，台积电近期PE(NTM)为10倍，而2018年/19年周期低点分别为12倍。
再有，从行业内来看是绝对的龙头，全球芯片领域的巨头台积电和三星已经实现了3纳米芯片的量产能力，同时预计将在2025年实现2纳米工艺的量产。遥遥领先行业内其他对手，优势明显，好比是芯片界里的苹果。
虽然从中芯国际的三季报透露的信息来看，四季度可能仍不乐观的。但是防疫优化之后，地产也优化了，提振内需已经发力，后续各种消费可能会回暖，芯片下游的消费电子等行业也不会例外。所以说，巴菲特的看得更远，下手也比较早。
所以说，今天芯片板块之所以能暴涨6个多点，核心逻辑还是在于防疫优化和提振内需下的经济复苏逻辑。
（三）医药仍是主线，关注抗原检测这个更刚需的方向
下午医药板块出现了回流，主要是各地的疫情防控都在优化简化，病例在持续增加，居家用药的必要性提升，包括退烧药、止咳药、支气管炎药、维生素C、血氧仪等等。而且这是不可逆的，只会越来越多。
防疫优化方便了大家的生活和工作，同时也加大了用药的重要性，好在这些药都是常用药，数量足够，不必恐慌。新冠病例大部分是无症状或轻症，主要是80岁以上且患有大病的危险性高一些，美国总统**80多患病也照样很快康复。
上边提到的常用药对应的概念股目前涨幅很大，基本透支了空间，大部分其实就是感冒药。
目前很多医药股涨幅很高，注意风险。今天聊一下疫情防控相关的抗原检测板块的逻辑。
与核酸检测相比，抗原检测由于不需要借助特殊的设备和仪器，具有高效、方便快捷、结果判断直观等优点，只需要几分钟就能粗结果。 在奥密克戎变异株传播速度加快的状态下，抗原检测的放开有助于实现病例的更早发现，同时提高新冠检测效率。
而且，现在国内防疫优化后，多个地方取消或者减少了核酸检测，还提出要收费，未来这种情况可能会更加普遍。
所以未来自行检测的可能性很高，而检测方式就是抗原检测。只有检测之后才能自己判断是否阳性，是否需要吃药。所以说，这个检测是刚需，比吃药还刚需，检测没阳性的话，药都不用吃。
抗原检测概念股包括：英诺特、可孚医疗、易瑞生物、万泰生物、东方生物、万孚生物、安旭生物、明德生物、亚辉龙等。
大家可深入挖掘下，并结合技术面来选择。
另外要提醒下，今天部分地区又恢复了局部的核酸检测，可能会对抗原检测是个短期利空，但是调整后未来大概率还是会普及应用抗原检测的，这一点在国外早已实现，是综合效率、成本等各方面因素后的**选择。
声明：
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