超级干货——短线情绪/周期题材与板块运动规律
为什么要去讲一下题材和所谓的板块运动规律呢,其原因在于,其实短线中,目前大家的*作都接近同质化,因为龙头战法早已普及,甭管水平高低,大家心里的知识,本质上是很接近的。
但很多人缺乏提炼,缺乏思考。
有好些个游资大佬的话都说,交易要纯粹,模式要简单,然后不停地**你赚钱的交易。话很容易,但你自己没有自己的理解就非常困难。
知识,是需要提纯的。
比如有一句话,流传度很广。叫“股价总是沿着阻力最小的方向运行。”
有一说一,单纯从字面上理解,这就是一句屁话。一句故作高深的话。
按我的理解来啊——股价总是沿着对主力资金有利的方向运行,所以主力资金会往那个方向去引导。
两句话看似差不多,但其内涵我觉得是不一样的。当然这是我自己的思考和理解,仅供参考。
就比如短线的本质,就是做强势股。但是有人不认同,总喜欢埋伏、低吸、做反抽,高位不敢上。
其根本在于,他不认同强者恒强是大概率的事情。
其实纵观古今中外,万事万物。强者恒强早就是人类社会的主旋律了。
奴隶社会的奴隶和贩子、封建社会的平民和贵族,哪怕是现在,你拥有一个良好的家境,也比农村孩子更容易取得成就吧?早不知道多少年前,马太效应就被确定了。
为什么说这些呢?
因为这里就要讲到题材了。题材就是一个筛选器,让强的那些股票崭露头角,给他们一个强者恒强的机会。
但这里要注意,和题材很类似的概念,叫热点。热点就是当下最吸引人眼球的题材,是最多人关注的,是最有朦胧美的。
举个最近的例子。
成飞概念。
这个题材很大。毕竟成飞制造的是战斗机,国之重器。加上军工行业的特殊性,我们对其了解都不深,这就产生了朦胧美。
今天中航电测复牌,超过100亿资金顶了一字板。都足以说明这个题材的强度和市场认可程度。
但,成飞概念是年前就开始炒作的东西了。题材虽大,但他是市场目前的热点吗?
显然不是,热点是chatGPT,一个新的名词。成飞概念**的成飞集成也才三个板,和数字经济龙头、chatGPT龙头差着档次呢。
今天,中航产融跌停了,成飞集成小天地板。
还有关注我的老师们今天去了成飞集成,去了通达股份。说实话,这属于短线还没入门的选手。
且不说利好落地,资金容易兑现吧。
市场提前半月之久就已经知道了成飞资产重组的来龙去脉,知道了复牌节点。那么,所有有预期的人都在2月2日前去参与了成飞概念。
你想啊,2月2日当天,主流热点不是成飞概念的情况下,在中航电测已经复牌的情况下,这个题材还存在多少想象力呢?还有多少潜在买盘呢?
这就像你约了个只见过照片,但没见过面的女孩子去酒店打**,人家正在赶来的路上,而你在酒店刚洗完澡。
你会想,她长啥样?漂亮吗?会不会是我喜欢的类型?真人和照片差距大吗?活好吗?
你最期待,最有朦胧美,最有预期差的时候,其实就是女孩子还在路上的时候。
等你见到她了,不管她是穿着简单的素色连衣裙,还是一身大牌。不管打扮成邻家妹妹或是你给不起价位的女神,都尘埃若定了。
所以说,对题材的判断主要是四个方面:
1.新颖度。到底是新东西还是旧东西?
2.影响力。这个消息、题材或者政策,到底影响了多大的范围?比如雄安新区的建立,肯定比宁德时代拿下特斯拉的订单更有影响力。
3.朦胧美。你马上要去相亲了,你的相亲对象名叫李大花,或者你的相亲对象叫皇甫文澜。相亲对象的名字不一样,想象力肯定是不一样的吧?
4.受欢迎程度。如果一个题材刚出来,连个一字板的首板都没有,那高度肯定非常有限。
以上1234点,1靠见识广博度,2靠新闻敏感性,3靠联想能力和**辨识力。4靠看盘。
题材这个玩意能说的东西不多,太多东西得靠经验和自己的领悟,反正不怎关注资讯,不花时间看新闻的选手,肯定做不好短线。
题材其实影响的是板块,龙头为什么是龙头,就是因为他是板块中带头冲锋的角色。不一定最高的是龙头,但龙头最终会走到最高。比如通润装备前段时间的一波连板,带动性几乎是0,因为他是重组利好导致的,这样的信息没有什么影响力。和成飞不同,成飞涉及到的是国之重器,加上军工行业的特殊性,导致我们对其都不熟悉。这就满足了以上2和3的条件。
所以说啊,任何一波行情,其实都是板块在上涨,你去搞龙头就是利润多,非龙头利润就少一点。往往那种**的连板个股,因为缺乏板块支撑走不太远。一般来讲这些票都是直接过滤的。
这里就可以说,股市每天都有很多涨停,板块也有大涨的,机会是非常多的。当你水平不够的时候,没有必要强行去分辨龙头是谁,反而是要做你看得懂的机会,先确保盈利,然后才去追求盈利的大小问题。慢慢地你的能力圈就会增长。
越无知的人越自信,所以天天嘴上喊着,我只干龙头,我眼里只有龙头的人。要么是水平还不到家,要么就是早已稳定又成熟的**选手。这是两个极端,大多数人往往是前者。
那么板块运动规律中,最常见的就是三种,正三角形运动,倒三角形运动,存量博弈(也就是所谓的混沌期的急速轮动行情)。
十月中旬起爆的医药,包括最近的chatGPT,再之前华为新款手机的卫星导航行情,都是正三角形运动。
十月中旬的信创,最近复苏预期以西安饮食为代表的消费、旅游行情就是倒三角运动。
存量博弈那就太多了,基本市场上没有主流热点,板块没有持续性,出现比较明显的跷跷板行情的时候,就是存量博弈。
至于那种连板高度压缩到3,甚至到2的时候,就是冰点。那种行情看戏或者轻仓娱乐都可以,下仓位就是赌。
正三角形这个名字其实很贴切的。
一般就是说,某个消息突然**式传播,发酵。结果第二天,板块内有多个股爆发式涨停,同板块在首板位置出现十几二十个,甚至40个涨停。就像十月中旬的医药一爆发,当天首板差不多40个医药股。
这样的板块是以一个残酷的淘汰赛形式运行下去的。其中**的票,会以超大额度封单的一字板,来证明自己的与众不同。在低位早早换手的票,大部分就走不远。
往往40个首板,第二天只剩下10个2板,第三天5个3板,第四天更少。只有通道爱和隔夜一字玩家才有机会参与。
往往高度板到了只剩下两个同身位的票的时候,会有其中一个先开板换手,尝试着换手卡一字。
这种正三角运动的板块,参与难度是很大的,基本都是一字炸板的买点。或者高开9个点左右秒板的买点。非常需要勇气和意志力,还得有相当好的判断能力。简而言之用最冷静的态度做最激进的事情。
这样的板块运动,判断龙头很容易,最高的,你买不到的那个就是了。
所以说,如果要参与这种爆发式启动的,涨停时间和封单量是最重要的判断指标。
只有越早涨停,封单越大得票,越是龙头。往往在3板以内就能看出来。而倒三角运动规律,3板是龙头难度是挺大的。
比如最近这一波行情,1月20日。达意隆是第一个机器人概念一字板,爱仕达是第一个换手板。当天2板的科远智慧,更多的是信创属性。
1月30日首板,封单最大,最快涨停的是汉王科技。2板是达意隆、同为股份、爱仕达最快。
虽然说,最快涨停、封单最大的并不是100%确定,但起码概率比别的竞争对手大很多很多。
这也是为什么今天智能自控开板,我没有去的原因,也有好几个老师问我为什么没看上智能自控。就是因为我觉得他差汉王科技一个档次,也不是最高梯队。要竞争胜国汉王科技的难度很大,所以意思不大。
可以去回顾下10月中旬的医药行情,基本也是这个路径,大同小异。
在这样的板块运动中,资金因为买不到**的,所以套利就会**成为主流。这里就有两个比较常规的*作。
1。去创业板寻找机会,同板块的,涨得凶的,创业板首板。比如这次的行情就出现了赛为智能,初灵信息。初灵信息的首板是上塘路老师这样的情绪**选择的目标。其中,赛为智能具有机器人+人工智能概念。而初灵信息则是数字经济+chatGPT。
发现没?这个时候,如果题材概念有多个叠加了当前热门的概念,是很大的加分项。
2.同板块刚上市不久的次新。
这些都是套利,而创业板套利这个玩法,只在比较有水平的选手那里出现的比较多,因为20%涨幅是很多人的心理障碍,本质上并不受到大众喜爱。
再者说,创业板的埋伏盘是真的多,真的很多。
所以*作创业板涨停套利的难度会大很多。
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