春节第一只价值股:金钼股份!23年一季度利润预计将增长超5倍!

总盘情况:明日是春节假期的第一交易日,预期***是确定的,就是看能吃到多大的肉才是关键。从本周富时A50收盘上涨2.68%,所以明日预期高开1.5%以上是也是正常的。之后怎么走就要边走边看了。而在假期最后一个交易日反而出现了放量到7491亿,相比上一个交易日多近700亿,另外北向资金再一次加大流入92亿,说明看好节后的行情。两市更是普涨达到3660家上涨,下跌1126家。在这里也祝大家2023年大展鸿图!


情绪面:假期最后一个交易日整体的情绪面是比较差的,涨停下降到27家,而封板率只有66%,跌停下降到10家。但高度上升到5板,而连板只有6家。


板块上:虽然个股出现了普涨,但是板块情绪整体一般,核心主线再一次回到了:数字经济,而最强板块为:数字经济+机器人。最强助攻为**永磁。整体情况我认为一般,当下就看数字经济是否能持续推成为了关键。


数字经济:龙头是恒久科技5连板,周五如预期出现了开板,而我最不喜欢的就是T字板的结构,但好在中远海科龙头也顶上了,另外我国软件2连也确定了数字经济的热度和定位。所以后期我认为还会持续性,而我们也接力了龙头1和龙头。


机器人:这个板块是受政策带动爆发的,所以我认为持续性比较差,另外龙头科远智慧与达意隆是一字板,如果还能一定,才能考虑爱仕达,不然没有办法做。我的建议就是放弃这个板块,看后期有别的板块爆。耐心等待。


昨日打板标的:


周四盘中打板了国盛金控考虑到早盘证券走弱,所以及时的出局。因为整体走弱,并没有带动性,所以及时撤退也是合理做法。做的就是短期不要考虑中长线的发展。


今日打板:


只打板了数字经济的是龙一和龙二,这个周四打板中也写过了。恒久科技与中远海科,而这两个我也比较熟,特别是中远海科我们专题写过了他的逻辑,所以敢在三板接力上车。


明日打板标的:


明日是开盘第一天,而周五整体并没有更多板块可以布局,所以只能选择主线里再二我们认为熟的,而整体还持有龙头。所以选上比较少,观察更多。


1、002195二三四五:金融科技+国产软件+实控人变更(这个深度写过报告,可以去查看)


2、002621美吉姆:早教+在线教育 +新媒体宣传。(考虑到金发拉比没有结束,另外未来生育一定会加强或出政策。所以有一定的机会。)


明日就是春节以来第一个交易日,而春节长假时间,商品里涨幅最大的是甲醇7.66%,而第二大的是钼铁上涨达到了5.64%。而且当下来看他的上涨可能不是结束点,预期还会持续。而我们今日重点要讲的就是钼精矿未来的上涨带来的爆发性。而这个也是新年以来我们给大公布写的第一个目标长期价值标的:


金钼股份(新的一年第一个价值标的,就不搞**才能获得了,喜欢的就**支持就好,过年第一个交易就是图个吉利,希望大家多能发财。)




1、**收益2005年41亿,最差2015年盈万平衡。最高时间没有上市,但是最低**是2008与2014年,**4.25到4.5左右。最高**2010年10月32.78元(营收70亿,利润9.9亿。)。


2、未来钼精矿每吨上涨100元,预期利润增加1.8亿。公司四季度营收为25.04亿元,较上年同期增长27.62%;扣非净利润为4.1亿元,较上年同期增长490%。(而1月以来从4240上涨到了4540。上涨达到了300元。也就是增加了5.4亿净利润。)


3、2023年一季度如果均价4000元,业绩预期达到15亿,年化PE下降到6倍。全年预期可能达到60亿。超过2005年。


4、**图:每年11月会涨价到次年3月15号左右是第一波。所以未来预期不会停。其中40%钼精矿突破4290元/吨大关,创近14年新高。


5、金钼股份年产5.5万吨。 2021 年公司生产钼精矿(折金属量) 2.12 万吨,全国占比近 16%、全球占比近 7%。



6、钼的下游应用中,钢材端需求合计占比约80%。本轮钼价上涨主要也是因为钢厂对其需求大增。钢厂持续招标钼铁需求旺盛,部分大型钢厂也主动提价和积极采购,支撑钼价强势运行。一般每个月国内钢厂钼铁招标量达到8000吨,就属于一个相对旺盛的状态,但从今年下半年开始,钼铁钢招量一直保持在1万吨以上,需求持续强势上行。


7、国际市场方面。“截至12月16日,西方氧化钼**24.5-25.5美元/磅钼,周内**上涨17.51%;欧洲钼铁**60-64美元/千克钼,周内**上涨19.4%。国际钼价跳涨,主要归因于市场现货紧张,军工用钼增加,以及国内市场需求支撑较强。


8、公司拥有金堆城钼矿(持股100%)和汝阳东沟钼矿(持股65%)两座大型露天钼矿山的采矿权,年产能约为2.2万吨(折合钼金属量)。金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一,储量丰富,保有矿石资源量4.78亿吨,储量3.35亿吨,平均品位0.083%;汝阳东沟钼矿石资源量4.80亿吨,储量2.84亿吨,平均品位0.120%。


9、公司持股金寨沙坪沟钼矿(10%)和间接参股了吉林天池季德钼矿(18.3%),两矿完全释放后预计为公司新增近0.3万吨权益产量。其中金寨沙坪沟钼矿是国内外罕见的超大型优质钼矿床,平均品位 0.14%,其中富矿核钼金属量为 106 万吨,品位高达 0.36%。


10、综合考虑:




金钼股份2015年以来持续震荡到现在,也就是说震荡到了7年。而7年时间也没有突破2015年的新高,还差40%。更不用说最高峰的时候2010年的高光时刻。但是他的业绩2023年可能超过2005年最高时间,但股价还是低位,而按当下价值来算PE真下降到6倍。就算现在的行情PE14倍。也有1倍以上的空间。也就是达到了22元以上。而这个也只是估值修复第一个阶段,而大的可能就是修复到20倍行情PE。那这个空间就是达到了2倍。而这个目标就是2010最主高价32左右。另外今年美元下跌,对有色来说,又将迎来有色大牛年,所以这个因子也不小看。

所以不要认为6块到一现在12块有1倍空间就认为高了,那个只是你个人看的图形高,而并没有从本质的价值去思考,这个才是驱动**发现变化的本质。今日只写到这里!希望大家多从本质出发。另外周6晚上21点有直播。可以先预约,题我这周再写一下告诉大家,或是你们有想听的也可以说!)


好了找资料和整理资料不容易,喜欢的请**点赞支持,另外我的很从长期价值文章是值得收藏,因为你事后看了之后会发现在非常有价值,不信你可以回顾我们过去写的文章!!(对我们点赞+转发点评+**打赏,才是真爱啊)


成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!


今日看点:


1、1月以来,北上资金累计净流入达到1125.31亿元,创北上资金开通以来最高单月纪录,已超过去年全年净流入。


2、经我国文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。


3、MSCI我国指数的预期市盈率为10.4倍,仍低于11.6倍的历史平均水平。


4、上海:延续实施新能源车置换补贴 符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴


重点关注题材:


一、锂电题材:碳酸锂跌-0.39%,报价51.20,氢氧化锂-0.95%,报价51.39,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(开始下跌,下跌中如何提升?)。


二、钼精矿(4540,0.67%)




打板持仓:无。


**持仓:恒瑞医药、东阿、德生、税友等。



今日打板:002808恒久、002401中远。


今日低吸:无。


明日量化打板:002195二三、002621美吉姆(主线持续,看开年是否走强)


大盘点评:


大盘假期前的交易日我认为是超预期的强势,虽然进一步的看多,但是没有想到北上资金能连续流入超过1000亿,而且沪深300指数进一步的突破新高,最后三个交易日整体还放量,这个更是超预期。而本次看多之前我说的是看到2月1号,但是受假期影响,看多的时间变成到了2月8号。而且假期富时A50出现了大涨2.98%,所以明日高位是确的定,整体就是看4268的压力与4353的压力。而支撑上重点就回到了4161的支撑。


中证1000:整体从1月17号转折开始进一步的震荡向上,整体看多到2月20之后,所以整体预期假期之后将迎来爆发性行情出现,而这个行情认是可要抓好的。整体就是持仓为主。但有一个压力6777的压力是关键,如果突破整体就打破了弱势开始持续看多为主的行情。


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