垒知控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-056
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过**
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款较上年末增加753,918,394.43元，增长31.49%，主要原因系本报告期销售收入增加，应收账款相应增加所致。
2、应收款项融资较上年末增加60,116,341.66元，增长35.34%，主要原因系本报告期销售收入增加，银行承兑汇票回款增加所致。
3、预付款项较上年末增加25,944,424.95元，增长190.35%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
4、其他应收款较上年末增加27,071,657.16元，增长90.22%，主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。
5、合同资产较上年末减少4,987,171.94元，下降57.46%，主要原因系本报告期收回质保期届满的质保金所致。
6、其他流动资产较上年末增加12,349,045.33元，增长81.43%，主要原因系本报告期***留抵税额增加所致。
7、其他权益工具投资较上年末减少60,909,954.37元，下降31.23%，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
8、投资性房地产较上年末减少3,840,691.55元，下降42.06%，主要原因系本报告期部分出租房产转为自用和**所致。
9、在建工程较上年末增加160,475,630.78元，增长198.80%，主要原因系本报告期科之杰子公司产线改造、建设及新增购置厂房和办公楼所致。
10、使用权资产较上年末增加36,174,657.83元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
11、递延所得税资产较上年末增加22,396,991.76元，增长30.06%，主要原因系子公司持有的其他权益投资公允价值变动所致。
12、短期借款较上年末增加222,893,195.95元，增长7520.53%，主要原因系本报告期新增取得银行借款所致。
13、应付账款较上年末增加444,290,885.12元，增长63.12%，主要原因系应付货款增加及使用供应链金融产品支付所致。
14、应付职工薪酬较上年末减少44,751,886.37元，下降60.59%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
15、一年内到期的非流动负债较上年末增加6,112,937.25元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债所致。
16、租赁负债较上年末增加30,024,144.18元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
17、其他综合收益较上年末减少52,852,580.04元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增加993,670,057.20元，增长38.68%，主要原因系本报告期外加剂、建筑材料**等收入同比增长所致。
2、营业成本较上年同期增加977,758,761.66元，增长50.68%，主要原因系本报告期收入增长以及原材料**有所增长所致。
3、管理费用较上年同期增加28,874,751.12元，增长33.43%，主要原因系本报告期确认的**性股票激励费用增加所致。
4、研发费用较上年同期增加29,487,287.38元，增长30.82%，主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。
5、财务费用较上年同期增加4,990,264.76元，主要原因系本报告期借款增加以及首次执行新租赁准则确认租赁利息费用所致。
6、资产处置收益较上年同期增加1,647,313.75元，增长806.58%，主要原因系本报告期陕西科之杰转让科之杰实丰股权所致。
7、营业外收入较上年同期增加3,424,033.65元，增长216.87%，主要原因系本报告期确认应收垒知科技集团原股东的应收账款余额超额之补偿款所致。
8、营业外支出较上年同期增加310,263.26元，增长42.13%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。
9、所得税费用较上年同期减少33,388,611.69元，下降70.97%，主要原因系本报告期利润总额下降以及按税收新政享受前三季度研发费用加计扣除优惠所致。
三、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,885,822.81元，主要原因系本报告期购买理财支付的现金净额较上年同期减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,185,639.73元，主要原因系本报告期支付银行承兑汇票保证金及手续费较上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（1）自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、**实际控制人 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。
（2）蔡永太于2021年6月25日与上海通怡投资管理有限公司——通怡春晓9号私募证券投资基金（以下简称“9号私募基金”）签署了《一致行动人协议书》，同意在涉及公司重大决策和根据有关法律法规、公司章程需要向公司股东大会进行提案并由股东大会作出决议的事项时，双方采取一致行动。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于 2021 年 2 月 3 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；分别于2021年6月25日、2021年8月20日及2021年10月27日召开了第五届董事会第二十次会议，第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了调整公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行法》等法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，董事会合公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。公司拟公开发行可转换为公司 A 股股票的公司债券，未来转换的 A 股股票将在深交所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,630.00万元（含39,630.00万元），具体募集资金数由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100元。本次发行的可转换公司债券的期限（即“本次发行可转换公司债券的存续期”）为自发行之日起 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
截至目前，本次公开发行可转换公司债券事项已提交我国证券监督管理委员会审核，尚需获得我国***核准后方可实施。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：垒知控股集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
调整情况说明
***于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。
按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并自2021年1月1日起对所有租入资产按照新租赁准则规定执行。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)**报告
第三季度报告是否经过**
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经**。
2021年10月28日
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-054
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2021年10月21日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第三季度报告》刊载于2021年10月28日《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
本次调整系《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关监管要求对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司存在对福州禹远投资合伙企业（有限合伙）和福州赢泰投资合伙企业（有限合伙）的出资共计1,***.00万元，根据相关规定，公司将从本次募集资金总额中扣除1,***.00万元。具体调整内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,880.00万元（含40,880.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,630.00万元（含39,630.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过40,880.00万元（含40,880.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过39,630.00万元（含39,630.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》；9票赞成、0票反对、0票弃权。
**董事对本议案发表了**意见。
垒知控股集团股份有限公司董事会
本次会议采用记名**表决方式表决议案，形成了以下决议：
垒知控股集团股份有限公司
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
