郑州煤电:2022年前三季度盈利5564.47万元 同比扭亏

2023-01-11 我国证券报

中证智能财讯 郑州煤电(600121)10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入32.29亿元,同比增长50.76%;归母净利润5564.47万元,同比扭亏;扣非净利润7362.54万元,同比增长482.86%;经营活动产生的现金流量净额为9.94亿元,上年同期为-1.93亿元;报告期内,郑州煤电基本每股收益为0.0457元,加权平均净资产收益率为3.35%。

报告期内,公司合计非经常性损益为-1798.07万元,其中计入当期损益的政府补助为1730.36万元。

公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于煤炭产销量和售价均同比增加。

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入9.83亿元,同比增长57.25%,环比下降14.78%;归母净利润-8995.19万元,同比增长51.19%,环比下降194.45%;扣非净利润-7268.36万元,同比增长20.38%,环比下降172.73%。

2022年前三季度,公司毛利率为34.84%,同比上升5.90个百分点;净利率为7.00%,较上年同期上升6.59个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为31.68%,同比上升0.62个百分点,环比下降4.63个百分点;净利率为-5.36%,较上年同期上升17.85个百分点,较上一季度下降20.00个百分点。

2022年第三季度,公司净资产收益率为-5.19%,同比上升4.49个百分点,环比下降10.72个百分点。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为9.94亿元,同比增加11.87亿元,主要系销售商品收到的现金较去年同期增加;筹资活动现金流净额-3.89亿元,同比减少8052.56万元;投资活动现金流净额-1459.14万元,上年同期为6.35亿元。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为115.62%,净现比为1786.38%。

2022年前三季度,公司期间费用为6.09亿元,较上年同期减少4956.68万元;期间费用率为18.85%,较上年同期下降11.88个百分点。其中,销售费用同比下降4.78%,管理费用同比下降21.2%,研发费用同比增长194.94%,财务费用同比增长42.55%。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末增加25.50%,占公司总资产比重上升4.73个百分点;在建工程较上年末减少32.76%,占公司总资产比重下降4.60个百分点;固定资产较上年末增加15.41%,占公司总资产比重上升3.90个百分点;应收账款较上年末减少15.21%,占公司总资产比重下降1.90个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末减少19.54%,占公司总资产比重下降5.00个百分点;合同负债较上年末增加36.41%,占公司总资产比重上升0.32个百分点;其他流动负债较上年末增加36.12%,占公司总资产比重上升0.04个百分点;应付账款较上年末增加3.82%,占公司总资产比重下降0.01个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为81.10%,相比上年末减少0.21个百分点;有息资产负债率为17.18%,相比上年末减少5.01个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为河南中豫信用增进有限公司、邓晓辉、刘洁,取代了二季度末的周成、都伟、孟向阳。在具体持股比例上,蔡华强持股有所上升,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司、我国平煤神马控股集团有限公司、**中证煤炭等权指数分级证券投资基金、国泰中证煤炭交易型**式指数证券投资基金、富国中证煤炭指数型证券投资基金、施美容持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司63243.9351.906848-5.75
河南中豫信用增进有限公司70005.745183新进
我国平煤神马控股集团有限公司6003.184.92705-0.26
**中证煤炭等权指数分级证券投资基金1326.411.088639-0.19
国泰中证煤炭交易型**式指数证券投资基金384.540.315607-0.03
富国中证煤炭指数型证券投资基金282.40.231779-0.03
蔡华强272.550.2236930.00
施美容197.360.161981-0.06
邓晓辉181.50.14****新进
刘洁1520.124753新进

**集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为10.55万户,较二季度末增长了2327户,增幅2.26%;户均持股市值由二季度末的6.95万元下降至5.97万元,降幅为14.10%。


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