光伏下游三年两倍潜力的成长标的
熟悉我的人都知道最近我一直在聊光伏产业链,我最看好的细分除了储能逆变器就是下游的光伏电站,因为未来最确定性的事就是硅料产能的释放和降价,未来两年里硅料大概率降到10万,组件可以降低五毛到1.5左右,这时候最利好的无疑就是下游光伏发电站。如果你不认可这个前提下面的就不用看了。
光伏下游发电站标的又有很多,这时候就要选出潜力好成长空间大确定性又强的,下游又分为集中式和分布式光伏,看名字就知道他们的区别集中式就是集中到一**多在荒漠**人烟稀少的地方,一般都是大型发电企业居多,而且光伏发电只是他们业务的一部分,分布式呢就是这里一片那里一片的,一般为楼顶屋顶厂房顶这样的地方,分布式光伏按应用场景又分为**业、公共建筑和户用。这其中未来增速最快盈利模式**的就是分布式光伏里的**业细分,因为**业用电贵啊,**业类型的分布式光伏发的电可以按商业用电**给与部分折扣,这就注定了这种模式的盈利能力是其他模式不可比拟的,而主要业务就是这种的公司我当下关注到的最纯的就是芯能科技。
芯能科技当下主要有三块业务,主业就是**业的分布式光伏,其次是储能业务和充电桩。**业分布式光伏是这个细分领域做的比较早的也是最纯的,其他公司可能还有风电或者其他电力业务比如苏能电力。储能业务也是大风口,他的储能当前主要是为配合自己主业而做的,就像自己也有组件业务主要也是配合主业一样,随着储能成本的降低以及新技术的突破,其储能业务未来也非常值得期待。充电桩业务也是配合光伏发电一体,因为自己发电嘛,其充电桩业务三四年里就可以实现盈利,这是其他充电桩企业不可比拟的,哪怕专业的特锐德和星星充电盈利问题都很难解决。未来的增长主要还是看主业**业分布式发电业务,潜在爆发点是储能业务,充电桩业务知道就行了。
今**要就聊逻辑吧,业绩细节什么的以后有空再详细聊,未来两三年业绩翻一倍多到四亿多,因为是高增长的好赛道给50倍左右估值到时候有可能到200亿左右市值,现在是70亿还有两倍的增长空间。变量就是未来两三年里光伏发电还会不会继续在风口上,我的理解是硅料降下来后组件降到1.5后下游将迎来爆发式增长,这时候可能才是他们真正的主升浪时候,趁着风口芯能科技一年左右就有可能涨到200亿市值,直接把市盈率也干到上百倍就像储能逆变器一直,然后再用未来两年业绩高增长来消化估值。我突然想到了前两年眼科领域的几家标的,从公司营收和利润率以及增速上他们很像很像,看着连十亿营收都不到但是市值干到了几百亿,比如兴齐眼药,欧普康视等。
今天第一次买芯能科技算是先搞了点观察仓,如果后边跟着光伏和电力板块回调的话到时候在加仓,公司基本面我不太担心,有所顾忌的是板块走势和股市大环境对他股价的影响。
其他的一些光伏下游标的下面有个股票池,格局自己的风格和喜好去选择适合自己的。
光伏***:三峡能源、爱康科技、晶科能源、太阳能、天合光能、特变电工、正泰电器、中利集团、华能水电,大唐发电、华能国际、深圳能源、北方国际、湖北能源、中天科技
户用安装商:正泰电器、中来股份
**安装商:苏文电能、芯能科技、林洋能源
很多人诟病我不静下心来研究行业和个股而是整天跟随市场做短线,殊不知这是特殊行情下不得不这样做而已。说我不研究行业的就是扯淡,个股的话也有自己的股票池。专栏文章里聊过的有京东方,鱼跃医疗,通策医疗,我国船舶,万马股份等等,其他的那些众所周知的大白马还总得着我去挖掘基本面吗,都是明牌,有那个时间我还不如去研究更多的行业趋势
我会在 公众号:海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化,激光雷达,HUD,车规芯片,空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔,纳电池,800V高压,光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘,未来属于高预期差的结构性市场,把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
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深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
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深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001