陷流动性危机,正邦科技35亿募资未按期归还,公司:归还将对生产经营造成影响

2022-12-25 界面新闻

记者 | 吴治邦

编辑 |

生猪**持续低位,导致部分企业巨亏,有部分公司甚至陷入流动性危机。

4月14日晚间,正邦科技(002157.SZ)对深交所的关注函进行了回复,称若此时将闲置募集资金合计35.42亿元一次性归还至募集资金专户,期间资金归集将产生较多的财务费用,在此寒冬情况下,也将对公司目前的生产经营造成一定的影响。

据此前正邦科技披露的2021年业绩预告,公司预计2021年将巨亏182亿元–197亿元,较上年同期下降416.84%-442.96%。公司指出,报告期内销售生猪1,492.67万头,同比增长56.14%。由于国内生猪市场**下滑,公司单头销售均价为16.60元/公斤,同比下降16.10元/公斤,单头收入下降1653元,销量的上升叠加销售**的下降影响利润88.73亿元。

从2021年三季报来看,正邦科技账上的货币资金仅为60.70亿元,即使算上147.98亿元的存货,公司账面上的流动资产也仅为246.17亿元。而另一方面公司的流动负债却高达304.74亿元,其中包括短期借款139.93亿元, 应付**及应付账款50.6亿元,公司现金流的紧张可见一斑。

2月28日晚间的公告显示,正邦科技为了缓解流动性紧张的问题,还欲**部分饲料企业来回收现金。根据大北农(002385.SZ)披露的股权收购公告,该公司拟收购正邦科技持有的控股子公司德阳正邦农牧科技有限公司、丹棱正邦饲料有限公司、重庆广联农牧科技有限公司的全部股权;以及收购其持有的云南广联畜禽有限公司、昆明新好农科技有限公司、云南大鲸科技有限公司、贵阳正邦畜牧有限公司、云南广德饲料有限公司等5 家公司51%的股权,交易**合计约为 20-25 亿元。

值得关注的是,即使行业情况不好,正邦科技也不惜与大北农进行业绩对赌,正邦科技方面对标的公司的三年业绩承诺期限内的承诺业绩目标是:2022 年、2023 年、2024年归母净利润应分别不低于人民币 1.3 亿元、1.6 亿元、2.0 亿元。

界面新闻记者注意到,即使如此,正邦科技流动性紧张问题仍在持续。正邦科技在回复关注函的公告里指出,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,优化财务结构,维护公司和股东的利益,公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟延期归还2019 年公开发行可转换公司债券募集资金110,240 万元、2020 年非公开发行股票募集资金人民币244,000 万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金,缓解公司资金流动性紧张的局面。

目前来看,正邦科技流动性紧张已经影响了公司募投项目的进展与实施。不管是2019 年公开发行可转换债券募投项目,还是2020 年非公开发行股票募投项目,与原先的与计划投资进度均有较大的偏差。以可转换债券募投项目为例,截至回函日,公司实际投入募集资金 45,531.53 万元,扣除临时补流 110,240.00 万元,募集资金专户余额 2,339.90 万元,项目建设进度 28.46%。

那么,后续正邦科技后续的募投项目是否会就此停滞?整个正邦系的资金链紧张又是否会直接影响到上市公司?界面新闻记者就此联系正邦科技董秘办,相关人士拒绝在电话里作出回应。


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