大连友谊:零售业经营状况稳步提升 偿债能力基本良好
观点网讯:6月15日,大连友谊(集团)股份有限公司披露对深交所年报问询函的回复,涉主营业务净利润变动情况、偿债能力、经营情况等。
观点新媒体了解到,关于主营业务净利润的变动情况,大连友谊指,2021年房地产主营业务收入较上期锐减的主要原因是:2020年6月末,该公司**房地产子公司大连盛发置业有限公司、沈阳星狮房地产开发有限公司及邯郸发兴房地产开发有限公司等公司,上述公司2020年1-6月份报表仍纳入合并范围,本期无相应收入成本发生。
商业主营业务收入本期较上期毛利率增加7.84个百分点,后疫情时期企业进行各种促销活动,本期销售额较上期增加2,135万元,毛利增加1,512.10万元;按照收入准则的相关规定,经销收入按总额法、联营代销收入为净额法列示,本年度联营代销方式比重加大,也是本期毛利率增高的另一主要原因。
大连友谊表示,公司主营业务主要为商业部分,商业部分净利润增长51.47%,主要来自收入增长10.25%,总成本增长4.7%,收入增长高于成本增长所致。
关于扣除非经常性损益的净利润连续为负原因,大连友谊披露,2019年-2020年,该公司受分别位于大连、沈阳、邯郸的三个商业综合体项目前期开发投入资金规模较大,项目去化缓慢的影响,年度财务费用分别为27,830.75万元、16,640.57万元,为当期净利润为负的主要原因。
2021年度,该公司配合政府指令,按照政府要求,整体消除了球场特征,并封存了部分建筑,由此导致在建工程-金石谷项目计提在建工程减值准备22,755.15万元并计入经常性损益,是本期净利润为负的主要原因。
现金流量净额方面,大连友谊称,2019-2021年经营活动产生的现金流量净额分别为-792.81万元、-4,823.46万元和-1,407.90万元,主要变动原因为2019年零售业无疫情影响,收入较高,未转让的地产业因其销售也贡献了部分现金流;2020年受疫情影响,零售业及房地产业收入(因6月末转让,现金流只包括上半年部分)锐减,2021年公司主要为零售业,随着疫情影响逐渐减弱,销售回暖,所以经营活动现金流比2020年明显好转,经营活动现金流基本能够满足经营所需。
对于改善盈利能力和现金流的措施,大连友谊表示,主要经营计划为:深化与品牌商的合作,优化供应链。通过强化关键品类经营,结合消费升级和品质升级的消费需求,提升在化妆品、男女服饰、家具用品等关键品类的竞争力,与品牌方联合、资源共享,降低运营及销售成本,创造价值;
增加自采及自有品牌。通过品类及商品的自主采购以及自有品牌的丰富,提高公司****的毛利,同时能够增强公司的品牌竞争力。
此外,对于地产业经营,该公司将积极按照“在中心城市的中心区域发展中小地块”的三中原则,积极寻找新项目,在主要聚焦于大连金石谷项目转型发展的基础上,与其他国内地产公司进行战略合作,寻求合作开发机会,增强抵御房地产业风险的能力,进一步寻找市场机会以谋求自身的可持续发展。
债务方面,大连友谊披露,该公司目前无逾期未按时偿付债务,2021年公司资产负债率由2020年的49.66%上升至63.41%,资产负债率上升主要是计提在建工程减值准备导致总资产下降所致。
该公司目前主营业务零售业经营状况稳步提升,近两年来营业收入稳定在1.5-1.8亿之间,营业收入贡献的净现金流平均为6,000万元以上;非关联方的外部负债仅0.63万元,占该公司总资产的5.96%,规模较小,且小于公司银行存款余额;
同时,大连友谊控股股东及其关联方同意在以前年度已经提供的资金支持的基础上,继续提供必要的资金支持,并就该公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须财务支援,以维持本公司的持续经营。故公司的偿债能力基本良好。
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