金一文化:2022年前三季度亏损4.54亿元

2022-12-13 我国证券报

中证智能财讯 金一文化(002721)10月31日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入13.13亿元,同比下降47.49%;归母净利润亏损4.54亿元,上年同期亏损3.18亿元;扣非净利润亏损4.44亿元,上年同期亏损3.17亿元;经营活动产生的现金流量净额为1706.31万元,同比下降96.79%;报告期内,金一文化基本每股收益为-0.48元,加权平均净资产收益率为-50.51%。

公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于受整体社会经济环境影响,公司主营业务在营销渠道方面进行了策略性调整,进一步加快收缩亏损业务单元,为保障经营的可持续发展及回笼现金流,公司继续减少开展资金效率相对较低的业务以及关停部分亏损零售门店,导致销售规模同比下降。

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入3.58亿元,同比下降58.82%,环比增长4.87%;归母净利润-1.5亿元,同比下降30.57%,环比增长16.21%;扣非净利润-1.51亿元,同比下降33.83%,环比增长10.69%。

2022年前三季度,公司毛利率为10.98%,同比上升0.89个百分点;净利率为-35.55%,较上年同期下降21.88个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为10.28%,同比上升3.99个百分点,环比下降0.99个百分点;净利率为-41.78%,较上年同期下降28.09个百分点,较上一季度上升14.12个百分点。

2022年第三季度,公司净资产收益率为-20.11%,同比下降14.78个百分点,环比下降0.41个百分点。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为1706.31万元,同比下降96.79%,主要系本期销售下降以及客户应收账款回款缓慢所致;筹资活动现金流净额-4163.35万元,同比增加5.64亿元,主要系本期偿还到期融资款及偿付利息支付的现金同比减少所致;投资活动现金流净额-496.02万元,上年同期为-824.39万元,主要系本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为113.57%,净现比为-3.76%。

2022年前三季度,公司期间费用为6.41亿元,较上年同期增加59.14万元;期间费用率为48.82%,较上年同期上升23.21个百分点。其中,销售费用同比下降21.47%,管理费用同比下降7.24%,研发费用同比下降42.4%,财务费用同比增长16.22%。

根据公告,财务费用的变动主要因为本期银行存款利息收入同比增加;研发费用的变动主要因为本期研发投入减少。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少58.88%,占公司总资产比重下降2.79个百分点,主要系本期银行承兑汇票保证金到期,偿还债务;存货较上年末减少2.89%,占公司总资产比重上升0.93个百分点;预付款项较上年末增加5.11%,占公司总资产比重上升0.21个百分点;应收账款较上年末减少4.46%,占公司总资产比重上升0.09个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末增加14.92%,占公司总资产比重上升11.29个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少76.49%,占公司总资产比重下降8.90个百分点,主要系本期偿还一年内到期的银行长期借款及应付债券;合同负债较上年末减少10.31%,占公司总资产比重下降0.44个百分点;应付账款较上年末减少15.59%,占公司总资产比重下降0.41个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为94.85%,相比上年末增加4.87个百分点;有息资产负债率为77.10%,相比上年末增加2.79个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,持股最多的为北京海鑫资产管理有限公司,占比29.98%。十大流通股东名单相比2022年二季度末维持不变。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
北京海鑫资产管理有限公司28774.9429.976213不变
钟葱7532.817.847286不变
陈宝芳4175.864.350194不变
陈宝康33573.497145不变
张广顺1434.421.494299不变
黄奕彬1400.491.458954不变
江亚楠831.40.866109不变
新余市道宁投资有限公司781.750.814385不变
绍兴越王投资发展有限公司780.880.81348不变
天鑫洋实业有限责任公司709.890.739527不变

**集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为4.11万户,较二季度末下降了9335户,降幅18.50%;户均持股市值由二季度末的7.40万元下降至6.84万元,降幅为7.57%。


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