天沃科技:2022年前三季度亏损1.97亿元

2022-12-10 我国证券报

中证智能财讯 天沃科技(002564)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入28.57亿元,同比下降40.26%;归母净利润亏损1.97亿元,上年同期亏损1.19亿元;扣非净利润亏损2.57亿元,上年同期亏损1.75亿元;经营活动产生的现金流量净额为-8.56亿元,上年同期为-20.28亿元;报告期内,天沃科技基本每股收益为-0.23元,加权平均净资产收益率为-11.52%。

报告期内,公司合计非经常性损益为6011.67万元,其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6800.88万元,少数股东权益影响额(税后)为-1982.38万元。

公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于本期内公司能源工程板块业务销售收入同比有所降低。

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入5.95亿元,同比下降8.61%,环比下降32.54%;归母净利润-1.8亿元,同比下降35.54%,环比下降838.87%;扣非净利润-1.87亿元,同比下降39.12%,环比下降272.45%。

2022年前三季度,公司毛利率为22.38%,同比上升4.76个百分点;净利率为-7.81%,较上年同期下降4.87个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为17.05%,同比下降3.12个百分点,环比下降1.38个百分点;净利率为-35.18%,较上年同期下降10.43个百分点,较上一季度下降33.03个百分点。

2022年第三季度,公司净资产收益率为-10.57%,同比下降5.16个百分点,环比下降9.51个百分点。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-8.56亿元,同比增加11.72亿元,主要系本期支付代收款所致;筹资活动现金流净额2.18亿元,同比减少6.19亿元,主要系与去年同期相比,本期公司控制债务规模,筹资活动流入减少所致;投资活动现金流净额-2348.67万元,上年同期为-5.09亿元,主要系与去年同期相比,本报告期投资活动产生的现金流量流出较少所致。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为110.09%。

2022年前三季度,公司期间费用为6.73亿元,较上年同期减少1322.28万元;但期间费用率为23.56%,较上年同期上升9.21个百分点。其中,销售费用同比下降2.92%,管理费用同比下降1.4%,研发费用同比下降22.22%,财务费用同比增长8.9%。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少43.40%,占公司总资产比重下降2.25个百分点,主要系本期支付代收款增加现金流出;应收账款较上年末减少7.61%,占公司总资产比重下降1.29个百分点;存货较上年末增加14.85%,占公司总资产比重上升0.93个百分点;预付款项较上年末增加11.71%,占公司总资产比重上升0.45个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末增加73.02%,占公司总资产比重上升11.87个百分点,主要系报告期内公司短期借款有所增加;一年内到期的非流动负债较上年末减少52.24%,占公司总资产比重下降7.88个百分点,主要系报告期内公司偿还一年内到期的金融机构借款;长期借款较上年末减少17.87%,占公司总资产比重下降2.40个百分点;合同负债较上年末增加18.30%,占公司总资产比重上升1.48个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为92.97%,相比上年末增加0.83个百分点;有息资产负债率为46.19%,相比上年末增加1.59个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为UBS AG、丁学华、赵广莲,取代了二季度末的刘自林、陈林峰、茹恒。在具体持股比例上,上海电气集团股份有限公司、陈玉忠、我国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资**资金信托计划、我国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资**资金信托计划、张晓雄、陈幼龙持股有所上升,胡婕持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
上海电气集团股份有限公司13245.8815.4218330.19
陈玉忠13129.0115.285760.18
我国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资**资金信托计划11311.3167940.02
我国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资**资金信托计划600.870.6995770.01
张晓雄512.880.5971330.01
陈幼龙396.20.4612850.02
UBS AG384.520.447685新进
胡婕3500.407496-0.00
丁学华326.880.380578新进
赵广莲321.210.373976新进

**集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为6.92万户,较二季度末增长了1.01万户,增幅17.11%;户均持股市值由二季度末的6.47万元下降至5.58万元,降幅为13.76%。


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