中证智能财讯 茶花股份（603615）10月25日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入4.98亿元，同比下降16.96%；归母净利润亏损941.96万元，上年同期盈利108.34万元；扣非净利润亏损1084.87万元，上年同期亏损471.89万元；经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，上年同期为-2212.10万元；报告期内，茶花股份基本每股收益为-0.0388元，加权平均净资产收益率为-0.77%。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入1.71亿元，同比下降15.73%，环比增长5.52%；归母净利润-129.43万元，同比增长78.79%，环比增长81.12%；扣非净利润-168.17万元，同比增长83.45%，环比增长70.61%。

2022年前三季度，公司毛利率为19.89%，同比下降4.81个百分点；净利率为-1.90%，较上年同期下降2.01个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为19.65%，同比下降3.26个百分点，环比上升1.53个百分点；净利率为-0.76%，较上年同期上升2.31个百分点，较上一季度上升3.48个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为-0.11%，同比上升0.38个百分点，环比上升0.46个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为1.21亿元，同比增加1.43亿元，主要系年初至本报告期末为消化库存减少采购导致购买商品、提供劳务所支付的现金同比减少所致；筹资活动现金流净额-706.26万元，同比增加3464.79万元；投资活动现金流净额-1.03亿元，上年同期为-8800.0万元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为113.85%，净现比为-1282.75%。

2022年前三季度，公司期间费用为1.03亿元，较上年同期减少3811.41万元；期间费用率为20.68%，较上年同期下降2.85个百分点。其中，销售费用同比下降25.7%，管理费用同比下降21.8%，研发费用同比下降22.15%，财务费用由去年同期的-451.57万元变为-761.61万元。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末增加34.66%，占公司总资产比重上升7.60个百分点；存货较上年末减少31.06%，占公司总资产比重下降5.10个百分点；固定资产较上年末减少6.37%，占公司总资产比重下降1.90个百分点；应收账款较上年末减少4.59%，占公司总资产比重下降0.24个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付账款较上年末减少26.87%，占公司总资产比重下降0.92个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少21.87%，占公司总资产比重下降0.07个百分点；合同负债较上年末增加7.98%，占公司总资产比重上升0.09个百分点；其他流动负债较上年末增加40.35%，占公司总资产比重上升0.03个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为11.28%，相比上年末减少0.95个百分点；有息资产负债率为0.62%，相比上年末增加0.29个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为贾秋雨，取代了二季度末的岑书宁。在具体持股比例上，邓兰、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升，陈昕持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为1.66万户，较二季度末下降了1041户，降幅5.92%；户均持股市值由二季度末的10.53万元下降至9.83万元，降幅为6.65%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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