文科园林现金仅2.4亿短债7.3亿应付账款16亿 公司财务告急2.9亿定增悬空3亿借款待定
遭受大客户应收款项大面积违约后，文科园林业绩一蹶不振，现金流堪忧。
11月23日晚间，文科园林（002775.SZ）公告称，拟向公司控股股东佛山建发申请不超过3亿元借款额度。
长江商报记者发现，截至2022年三季度末，公司货币资金达2.46亿元，同比下滑56.37％；而短期借款达7.35亿元，同比增长37.14％。
2021年12月，文科园林发布定增预案，募集资金总额不超过2.92亿元，全部用于补充流动资金。而且，定增的认购对象也是佛山建发，但至今未能实现。
11月23日晚间，文科园林还公告称，公司同意将可转债募集资金4.2亿元用于其他项目，而且项目建设资金不足的部分，需要自筹资金。
显然，受到新建项目的影响，文科园林现金告急之下，向控股股东佛山建发“求救”。
佛山建发也不富裕
资料显示，文科园林目前主要业务有生态工程施工、景观设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。
文科园林表示，公司原有的传统业务生态工程施工和景观设计领域将向大生态、大基建方向全面升级，同时公司将继续加大在科教文旅业务领域的发展。
11月23日晚间，文科园林发布公告显示，公司根据目前融资状况及近期的资金需求，拟向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（简称“佛山建发”）申请不超过3亿元借款额度，额度有效期一年，借款年利率6％。
2022年4月，文科园林控制权变更完成，成功引入国有资本股东佛山建发。
文科园林表示，此举有利于增强公司的金融信用和资金实力，提高公司抗风险能力，完善公司生态环境产业链。
2022年三季报显示，佛山建发持有文科园林1.18亿股，占总股本23％。
实际上，佛山建发也并不富裕，截至2022年9月30日，公司总资产为327.91亿元，所有者权益84.76亿元；2022年前三季度实现营业收入149.07亿元，净利润1.9亿元（以上数据未经**）。
而且，文科园林公告还显示，2022年年初至本公告披露日，佛山建发已为公司提供担保的余额为8.01亿元，已为公司提供借款的余额为2.92亿元。
文科园林很缺钱吗？截至2022年三季度末，公司货币资金达2.46亿元，同比下滑56.37％；应收账款达8.77亿，同比下滑13.42％。同期，公司短期借款达7.35亿元，同比增长37.14％；应付账款达16.19亿元，同比增长52.66％。
这一增一减之间，文科园林手上现金的确十分紧张。
变更4.2亿募资用途
而且，近年来，文科园林负债率不断走高，融资空间受到极大**。
数据显示，2018年末至2022年9月末，文科园林合并报表口径的资产负债率分别34.54％、43.30％、53.13％、86.76％和88.72％，资产负债率呈现逐年上涨的趋势，较高的资产负债结构在一定程度上制约着公司的业务发展，增加了公司财务成本，**了公司持续融资能力。
需要关注的是，佛山建发入主前，2021年12月，文科园林发布了非公开发行A股股票预案，募集资金总额不超过2.92亿元，发行**为2.92元/股，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
此次定增，文科园林的认购对象也是佛山建发，由其包揽2.92亿元定增。
2022年9月23日，文科园林公布非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）后，未再更新定增动态，而此时上市公司或许“等不及”用钱了。
11月23日晚间，文科园林公告称，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金4.2亿元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。
公告显示，白云山荒山绿化工程项目合同于2022年3月3日签订，合同暂定总价1.81亿元，公司预计投资总额为1.5亿元，目前已投入1211.67万元。
光谷未来教育营地项目（一期）中，文科园林计划投入募集资金3.2亿元，不足部分以公司自筹资金投入。本项目计算期20年。其中建设期2年，运营期18年，建设期第2年完工，项目第3年开始运营。
显然，受到新建项目的影响，文科园林现金告急之下，向佛山建发“求救”。
前三季度再亏5901万
实际上，在大建新项目之下，文科园林的业绩并不理想。
2019年至2021年，文科园林营业收入分别为28.99亿元、25.20亿元和19.26亿元，同比分别增长1.73％、-13.06％和-23.57％，已连续两年下降；净利润分别为2.45亿元、1.60亿元和-16.61亿元，同比分别增长-1.78％、-34.76％和-1138.82％，不仅连续三年下滑，还由盈转亏。
对于2021年净利润的亏损，文科园林解释称，主要原因为对恒大集团应收项目计提减值准备。据了解，文科园林对恒大应收**、应收账款共计18.79亿元。
2022年前三季度，文科园林营业收入达5.89亿元，同比下滑65.06％；净利润亏损5901.10万元，同比下滑288.25％。
2022年半年报中，文科园林表示，受疫情反复的持续影响，对公司科教文旅业务的恢复带来较大不确定性；公司对大客户恒大集团的应收款项遭遇大面积违约，以上因素导致公司出现流动性困境，盈利能力下降。
5月份，文科园林在互动平台表示，公司仍将继续积极采取包括但不限于抵房、诉讼等措施努力追回相关款项。
11月17日，文科园林还公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计9181.83万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经**净资产绝对值的10％，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动**的相关案件金额合计约为7999.28万元。
本文源自长江商报
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