世纪恒通2年1期逾期账款远超净利 员工数减少328人

2023-08-08 我国经济网

来源:我国经济网

我国经济网编者按:5月13日,世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“世纪恒通”)将首发上会,保荐机构为**证券股份有限公司,保荐代表人为杜元灿、王宇琦。世纪恒通拟于深交所创业板上市,拟公开发行股票数量为2466.6667万股,且不低于发行后公司总股本的25%。公司拟募集资金3.35亿元,分别用于车主服务支撑平台开发及技术升级项目、大客户开发中心建设项目、世纪恒通服务网络升级建设项目。

世纪恒通是一家专业的信息技术服务商,本次是公司自2017年申报创业板被否后第二次向创业板发起申请。

2017年至2021年1-9月(报告期),世纪恒通营业收入分别为34,354.00万元、37,572.30万元、83,675.54万元、101,782.69万元、63,413.28万元,其中,主营业务收入分别为34,189.19万元、37,291.89万元、83,386.24万元、101,519.27万元、63,185.07万元。

报告期内,公司实现净利润分别为4,068.25万元、3,902.83万元、5,038.13万元、7,700.53万元、5,132.64万元,归属于母公司所有者净利润分别为4,068.25万元、3,902.83万元、5,075.56万元、7,710.68万元、5,137.29万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为3,481.20万元、2,849.67万元、4,141.70万元、6,252.67万元、4,091.44万元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,215.32万元、-7,139.68万元、332.70万元、12,891.09万元、-10,118.82万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为40,305.56万元、35,960.40万元、72,530.38万元、107,567.79万元、72,613.55万元。

经计算,公司主营业务收现比分别为1.18、0.96、0.87、1.06、1.15,净现比分别为2.02、-1.83、0.07、1.67、-1.97。

2017年至2021年1-9月,世纪恒通应收账款余额分别为11,372.67万元、13,473.22万元、37,724.86万元、39,933.96万元、39,198.27万元,占同期营业收入的比重分别为33.10%、35.86%、45.08%、39.23%和61.81%。

2018年至2021年1-9月,公司逾期应收账款余额分别为3,402.37万元、8,776.54万元、15,080.99万元、17,267.32万元,逾期金额占比分别为25.25%、23.26%、37.76%、44.05%。

报告期内,公司应收账款周转率分别为2.98、3.02、3.27、2.69、1.65,同行业可比公司应收账款周转率均值分别为5.74、5.95、5.33、4.01、2.76。

世纪恒通2021年1-9月营业收入为63,413.28万元,同比下降15.06%(2020年1-9月数据未经**,后同);公司2021年1-9月净利润为5,132.64万元,同比下降8.49%;归属于母公司净利润5,137.29万元,同比下降8.52%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4,091.44万元,同比下降9.32%。

报告期内,公司分别于2017年、2019年、2020年实施现金股利分配726.00万元、917.60万元和999.00万元,合计分红2642.60万元。

2017年至2021年1-9月,世纪恒通综合毛利率分别为46.71%、41.29%、23.64%、22.44%和24.73%,呈逐年下降趋势。同行业可比公司综合毛利率均值分别为27.59%、28.13%、25.91%、20.07%、20.52%。

2018年至2021年1-9月,世纪恒通的第一大客户由2018年的我国移动变化为2019年、2020年及2021年1-9月的我国平安,公司由主要向电信***提供生活信息服务转向侧重于向保险客户******服务,公司的产品及客户结构发生了一定变化。2019年、2020年和2021年1-9月,公司客户主要是我国平安,销售收入占公司营业收入比例分别为52.97%、47.06%和37.81%。

2017年至2021年1-9月,世纪恒通在职员工人数分别为1,238人、1,484人、1,554人、1,448人与1,226人。2019年至2021年1-9月,世纪恒通员工人数减少328人。

2018年至2021年1-9月,世纪恒通研发费用分别为2,267.19万元、3,238.26万元、3,470.94万元、2,923.62万元,研发费用率分别为6.03%、3.87%、3.41%、4.61%,同行业上市公司的研发费用率分别为4.60%、4.24%、3.70%、3.44%。

2018年至2021年1-9月,世纪恒通研发人员平均年工资分别为18.44万元、19.39万元、19.08万元、15.93万元。2018年至2020年,同行业可比公司研发人员平均薪酬分别为29.33万元、32.32万元、31.55万元。

2017年至2021年1-9月,世纪恒通负债分别为22,801.72万元、20,190.51万元、44,685.13万元、43,521.95万元和39,973.40万元,资产负债率(合并)分别为52.19%、37.64%、54.28%、49.53%和44.69%。报告期内,公司流动比率分别为1.09、1.75、1.33、1.53、1.96,速动比率分别为1.06、1.73、1.31、1.52、1.92。

截至招股说明书签署日,公司已签署的借款合同项下,有33项(其中有32项在取得产权证明之前已作为在建工程设置抵押)房产已设置抵押;9项专利已质押;43项计算机软件著作权已质押。

世纪恒近两年董事变动方面,2019年2月17日,公司召开2019年第二次临时股东大会,决议同意邓爱国辞去公司**董事职务,聘任吴军为公司**董事。邓爱国辞去公司**董事职务系出于个人原因。2019年6月3日,公司召开2019年第四次临时股东大会,决议同意李军辞去公司董事职务,聘任杨瑜雄为公司董事。李军因离职不再担任发行人董事。2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议同意公司董事会换届暨提名第三届董事会**董事候选人,王军、赵玉平不再担任**董事职务,聘任偏茵茵、邓鹏为公司**董事。2020年9月1日,公司召开2020年第四次临时股东大会,决议聘任潘忠民为公司**董事。偏茵茵因个人身体原因,不再担任发行人**董事。

公司近两年监事变动方面,2020年5月31日,公司召开2020年年度职工代表大会,因公司监事会换届,决议同意张峰担任监事会职工代表监事。汤玲玲不再担任职工代表监事职务。2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议同意公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人,邰钰晴、王艳军不再担任监事职务,聘任胡海荣、高列为公司监事。

公司近两年高级管理人员变动方面,2019年3月28日,李军因离职不再担任公司副总经理、董事会秘书。在董事会秘书空缺期间,由公司董事长杨兴海先生代行公司董事会秘书职责。2019年5月20日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,决议同意聘任陶正林为公司副总经理。此次聘任主要系出于公司业务需要而新增高管职务。2020年3月30日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,决议同意聘任林雨斌为公司董事会秘书、副总经理。2020年5月31日,公司召开2020年年度职工代表大会,决议同意张峰担任监事会职工代表监事。2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议同意聘任胡海荣、高列为公司监事。胡海荣、高列、张峰不再担任高管职务。2021年8月30日,彭文斌因个人原因从公司离职,不再担任公司副总经理,其主要负责的行政后勤、人力资源相关工作已由总经理杨兴荣接管。

信息技术服务商拟创业板上市 募资3.35亿元

世纪恒通是一家专业的信息技术服务商,通过自主开发技术平台及搭建服务网络,为金融机构、电信***、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。公司已逐步形成了以车主信息服务、生活信息服务以及商务流程服务为主的三大服务体系。

持有公司5%以上股份的股东为杨兴海、君盛泰石、熔岩创新、石光及杨桂萍。其中,杨兴海、君盛泰石、熔岩创新、石光直接持股比例分别为46.66%、8.64%、5.64%和5.41%,杨桂萍间接持股比例为7.20%。

截至招股说明书签署之日,杨兴海持有世纪恒通46.66%的股权,是公司的控股股东及实际控制人。

杨兴海,男,1975年10月出生,我国国籍,无永久境外居留权。

世纪恒通有限设立时,杨兴海持股95%,是享有公司绝对控制权的股东;报告期内,杨兴海一直为公司第一大股东,持股比例在45%以上,其他股东持股比例均在10%以下。截至招股说明书签署日,杨兴海持股比例为46.66%,杨兴荣持股比例为2.31%。

世纪恒通拟于深交所创业板上市,拟公开发行股票数量为2466.6667万股,且不低于发行后公司总股本的25%。本次发行的保荐机构为**证券股份有限公司,保荐代表人为杜元灿、王宇琦。

公司拟募集资金33,468.35万元,18,330.81万元用于车主服务支撑平台开发及技术升级项目、6,626.08万元用于大客户开发中心建设项目、8,511.46万元用于世纪恒通服务网络升级建设项目。

2021年前三季度业绩同比下降

2017年至2021年1-9月,世纪恒通营业收入分别为34,354.00万元、37,572.30万元、83,675.54万元、101,782.69万元、63,413.28万元,其中,主营业务收入分别为34,189.19万元、37,291.89万元、83,386.24万元、101,519.27万元、63,185.07万元。

公司根据2022年1-3**营业绩,结合在手订单(合同)情况及历史经验信息,预计2022年上半年营业收入45,931.46万元-50,524.60万元,同比增长18%-30%;归属于母公司净利润3,691.86万元-4,061.05万元,同比增长5%-16%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,072.87万元-3,380.16万元,同比增长9%-20%。

毛利率连降3年

2017年至2021年1-9月,世纪恒通综合毛利率分别为46.71%、41.29%、23.64%、22.44%和24.73%,呈逐年下降趋势,主要系收入占比较高的车主信息服务业务的毛利率下降及生活信息服务业务毛利率下降较快所致。

报告期内,同行业可比公司综合毛利率均值分别为27.59%、28.13%、25.91%、20.07%、20.52%。

第一大客户由我国移动变化为我国平安

2018年至2021年1-9月,世纪恒通的第一大客户由2018年的我国移动变化为2019年、2020年及2021年1-9月的我国平安,公司由主要向电信***提供生活信息服务转向侧重于向保险客户******服务,公司的产品及客户结构发生了一定变化。

2018年至2021年1-9月,公司对前五大客户(同一控制合并口径下)的销售占比分别为89.58%、87.05%、89.38%和90.90%,公司存在客户集中的风险。

其中,2018年,公司客户主要是我国移动,销售收入占公司营业收入比例为57.07%。

2019年、2020年和2021年1-9月,公司客户主要是我国平安,销售收入占公司营业收入比例分别为52.97%、47.06%和37.81%。

报告期内,公司客户集中度较高,主要客户对公司的业绩具有较为重要的影响。如果未来公司主要客户由于宏观环境变化、市场竞争或其他原因大幅减少对公司服务的采购规模,且公司未能及时拓展新的主要客户或服务内容,公司的销售规模将存在大幅下降的风险,从而对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。

员工人数21个月减少328人

研发费用率降2年 研发人员薪酬均值以下

2018年至2021年1-9月,世纪恒通研发费用分别为2,267.19万元、3,238.26万元、3,470.94万元、2,923.62万元。

其中,职工薪酬金额分别为1,714.84万元、2,443.29万元、2,289.50万元、2,326.07万元,占研发费用的比例分别为75.64%、75.45%、65.96%、79.56%。

2018年至2021年1-9月,世纪恒通研发费用率分别为6.03%、3.87%、3.41%、4.61%,同行业上市公司的研发费用率分别为4.60%、4.24%、3.70%、3.44%。

截至2021年9月30日,公司已形成拥有146名研发人员的研发团队,占员工总人数比例11.91%。

2018年至2021年1-9月,世纪恒通研发人员平均年工资分别为18.44万元、19.39万元、19.08万元、15.93万元。

2018年至2020年,同行业可比公司研发人员平均薪酬分别为29.33万元、32.32万元、31.55万元。

应收账款周转率低于同行业可比公司平均水平

2021年9月末负债4亿元

2017年至2021年1-9月,世纪恒通负债分别为22,801.72万元、20,190.51万元、44,685.13万元、43,521.95万元和39,973.40万元,资产负债率(合并)分别为52.19%、37.64%、54.28%、49.53%和44.69%。

报告期各期末,公司的银行短期借款余额分别为8,400.00万元、9,800.00万元、20,022.48万元、19,021.29万元和17,853.55万元。

报告期内,公司流动比率分别为1.09、1.75、1.33、1.53、1.96,速动比率分别为1.06、1.73、1.31、1.52、1.92。

董监高变动频繁

世纪恒近两年董事变动方面,2019年2月17日,公司召开2019年第二次临时股东大会,决议同意邓爱国辞去公司**董事职务,聘任吴军为公司**董事。邓爱国辞去公司**董事职务系出于个人原因。

2019年6月3日,公司召开2019年第四次临时股东大会,决议同意李军辞去公司董事职务,聘任杨瑜雄为公司董事。李军因离职不再担任发行人董事。

2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议同意公司董事会换届暨提名第三届董事会**董事候选人,王军、赵玉平不再担任**董事职务,聘任偏茵茵、邓鹏为公司**董事。

2020年9月1日,公司召开2020年第四次临时股东大会,决议聘任潘忠民为公司**董事。偏茵茵因个人身体原因,不再担任发行人**董事。

公司近两年监事变动方面,2020年5月31日,公司召开2020年年度职工代表大会,因公司监事会换届,决议同意张峰担任监事会职工代表监事。汤玲玲不再担任职工代表监事职务。

2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议同意公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人,邰钰晴、王艳军不再担任监事职务,聘任胡海荣、高列为公司监事。

公司近两年高级管理人员变动方面,2019年3月28日,李军因离职不再担任公司副总经理、董事会秘书。在董事会秘书空缺期间,由公司董事长杨兴海先生代行公司董事会秘书职责。

2019年5月20日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,决议同意聘任陶正林为公司副总经理。此次聘任主要系出于公司业务需要而新增高管职务。

2020年3月30日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,决议同意聘任林雨斌为公司董事会秘书、副总经理。

2020年5月31日,公司召开2020年年度职工代表大会,决议同意张峰担任监事会职工代表监事。2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议同意聘任胡海荣、高列为公司监事。胡海荣、高列、张峰不再担任高管职务。

2021年8月30日,彭文斌因个人原因从公司离职,不再担任公司副总经理,其主要负责的行政后勤、人力资源相关工作已由总经理杨兴荣接管。


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