疯狂加息！小国破产，首相辞职，风暴来得有点早
作者 | 谢筱白
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今天最震撼的两条消息，一条来自英国首相约翰逊正式宣布辞去保守爱爱首职务，另一条来自斯里兰卡**宣布“破产”。
前一条让人热议，后一条却鲜被提及。
其实这两条消息背后都有一个共同的背景——持续的高通胀。
但我们都忽略了一个更残酷的现实，高通胀带来的危害，最受伤的人，往往是最无辜的人——他们就是这世界上最穷的人们和那些还没有出生的人。
为什么这么说？
其实我们身边就有不少这样的例子，大家想必听说过“涨价去人口”这个说法。
就在昨天，终于有地方站出来表示自己"已经跌入低生育陷阱”。
虽说城市化一定会带来出生率下降，但从17年到21年出生人口下降40%（1723万人到1062万人），这样剧烈的下降，已经不能用常识来解释。
而这背后，并不是一个或几个孤立的因素所导致的直接结果，而是整个社会链条在多个互相嵌合环节上的共同作用，再叠加通胀的背景，共同作用，让大家自发做出“最优解”的选择。
你或许会说，我们过去也没通胀呀？
错了，过去我们的通胀主要体现在“房价”上，所以物价相对稳定。
但高企的房价并没有催生出更多的高附加值的产业，反而让生活成本显著的增加，比如：
结识异性的社交成本、情感风险、婚嫁成本和撮**方家庭的精力、共同生活下的个人生活变化、定居房价与房贷、生育成本、养育费用和家庭抚养、刚性支出增加后的职场规划，等等。
每一个念头背后，很可能藏着好几个发生在我们身边细碎且悲催的故事：
小A为了结婚**买了房，于是在公司里成了孙子；
大B的双方父母不对付；
C哥婚后，买游戏的钱成了尿片，每天最放空的时间，是在地下**的抽烟；
阿D生孩子当**要身心疲惫老几岁；
老E还在抱怨，结婚就结错了，生娃更是铸成大错，学区到底要怎么搞？
.......
而当下种种困境，再叠加通胀背景下的就业难，每个个体都有势如累卵，积弱难反的无力感。
当然不是只有我们有这样的问题，通胀就是压死骆驼的最后一根稻草，全球都是如此。
只不过大国家，有积蓄，还可以扛一扛，小国、弱国，已经宣布“就地躺平”。
说回第一条消息，英国首相约翰逊为啥这时候辞职？
很多媒体用了大量笔墨，把约翰逊描述成一个**、刚愎自用的家伙，但他们都没有提“糟糕的经济状况”。
我认为约翰逊辞职的主要原因是，没有成功控制膨胀的局势，却不断在管理老百姓“去通胀的预期”，试图尽可能地拉长加息的周期，让经济平缓落地。
但没想到的是，通胀居高不下，老百姓生活愈发艰难，老把戏忽悠不住***。
上层精英也在劫难逃，金融市场跌去两三层，通胀却还是那个高通胀。
最后难逃众叛亲离，究其根本在于其既要老百姓满意、又要上层满意、还要空账通胀，却低估了通胀的严重性。
尤其是约翰逊高估了英国，又低估了通胀！
要知道，普通国家要消化通胀，只有一条路，对内调控！除非是像美国这样掌握了通用货币，可以向外输出通胀。
这时候，我们再看倒霉的约翰逊既不想得罪权贵，也不想苦了百姓，卷铺盖走人难道不是**的结局吗？
而另一边的斯里兰卡就没那么幸运，尽管他们现在开始“史无前例的调控”，斯里兰卡**表示“政府的目标是停止印制卢比来遏制通胀。”
但已经为时已晚，据报道，斯里兰卡人口约2200万，目前全国几乎没汽油，政府已关闭非必要的公共服务以节省燃料。
斯里兰卡执政爱的支持者和反对者在防暴**发射催泪**时奔逃。
图片来源：Sky News
另据英国广播公司报道，***儿童基金会指出，斯里兰卡正濒临人道危机。
今年初以来，当地有70%的家庭三餐不继，燃料和基本医疗品的库存也迅速耗尽。单是6月，斯里兰卡的粮食**就飙涨了80%，无数人正在逃离。
可以预见，疯狂的假期即将来临！也必将来临！
历史数据显示，但凡是进入加息周期，全球金融市场就会剧烈动荡，大多数时候是暴跌。
那么问题来了，我们能独善其身吗？我们又该如何规避风险？
01
美联储加息会造成哪些影响？
目前美国的利率目标是1.5—1.75，也就是在未来6个月，累计要上调150——200个基点，如果继续激进式加息，只需要两次75个基点就能完成。
但昨天开听证会，美联储表示7月份降息可能是50基点或75基点。
之前主流预期一直是75基点，现在多了一个或者的可能性，明显好于预计，一方面是粮价期货降了；另一方面油价暴跌，通胀压力有所下降。
但我们要知道无论激进加息，还是缓慢加息，副作用都非常大。
副作用1：增加企业成本，可能导致大量企业倒闭
加息的本质是提高存款利率，**利率也会同步提高。
当代企业，几乎都是负债经营，像房地产、银行、航空类公司负债率更高，银行利率每提高一个点，企业融资成本就要提高很多。
眼下企业经营本就困难，直接加息可能会成为压死企业，企业倒闭过多又会引发大量失业。
但就业和通胀，注定只能是两权取其轻！总有人要受伤！
不是企业，就是普通的打工人。
所以，我们才能看到这几年激进、狂热的考公热。
副作用二：金融市场**
金融市场的走势一般和***利率是相关的。
当市场利率偏低的时候，大家资金成本低，更偏向于去投资一些高风险产品，比如股票、期货或者企业债；
而当***利率较高的时候，很多企业收益还不如国债，资金就会从股市和债券市场退出。
可以预见，整个2022年，欧美的股市和债市都会陷入持续熊市。
副作用三：类似斯里兰卡这样的小国**
因为美元是通用货币，很多国家选择固定汇率，因此美国加息，它们必须加息，比如：港币。
当初索罗斯**压制就是在利用美联储加息的潮汐效应。
如果美联储继续大规模加息，一定会有一些国家出现金融危机，汇率**仅在旦夕之间。
下半年我们会见证很多历史事件：
今天这个国家加息300个基点，明天那个国家通胀200%，后天又有几个国家破产。
现在最有意思的是，连欧洲都被万亿做空巨头桥水基金给盯上。
现在欧元兑美元的汇率已经跌至20年前的水平，如果欧元汇率突然**，也不是没有可能！
02
对我们影响有多大？
要说没有影响是不可能的，但我们**的地方在于，我们敢“脱钩”。
自己玩自己的。
比如，最近我们A股走出的**行情就是个例子。
比较大的变数在于，人民币汇率和北向资金会受到影响。
比如：近期国家外汇管理局公布的外汇储备降幅达到了1.81%，反映了资本流出和出口减弱的问题。
但具体问题还需要具体分析，毕竟资本是逐利的，比如：美国利率3%，通胀8%，那出走没有意义。
也就是说，当弹丸小国在美元潮汐效应下自顾不暇，我国在加息浪潮下仍坚持降息，只要不出现大规模疫情，那我们可以肯定大A和经济的主旋律是——震荡上行！
毕竟，我们需要这样大把的资金，我们会发现，只要赛道还不错、业绩也还行的公司，最近都开始做大笔的融资。
比如：今天，蔚蓝锂芯定增结果出炉，本次非公开发行股票的发行**为21.51元/股，募集资金总额为25亿元。
03
我们该如何应对？
我们要有个大致判断，我们的通胀程度如何？里面有哪些机会？又有什么风险？
答案是目前我国的通胀还不高，但是ppi（生产者指数）一直很高，物价是一个传导链，上游商品大幅度涨价必然导致下游商品涨价。
国内下游通胀的压力一定会到，或早或晚！
基于此，生活必需品赛道将值得我们重点关注。
因为这类商品提价对需求的影响不明显，经济再差也要调料，也要喝牛奶，而且往往，商品提价时，都会有一轮上涨潮，目前这些个股都在历史底部，根本没有反弹，唯一的问题就是持股周期比较久。
另一个关注点我认为是金融板块。
金融板块一直是我们市场压舱石的手段，我们会发现本轮结构性反弹中，他并没有做出什么像样的表现。
或许他们将是最后的定海神针。
另外，还有很多政策鼓励的方向，比如：汽车、新能源等等。
我们要有这样清醒的认识，这些方向不是不好，而是已经涨得过高，预期都已经打满。
现在进去的风险远超收益。
我有这样的经验，但凡提倡的，不要做。
因为真是好事，不用提倡，大家都会争着做；不提倡的，一定要想法做，因为做了真不一定是坏事。
经济学有个术语叫逆经济方向行事，大抵是这个意思。
写在最后，其实经济衰退，消费降级已经成了一种共识。
前几天跟小区的业主一起露营。
一个烧烤架，一周的休闲生活。
穿着背心的大哥自嘲：以前吃的是肉，喝的是酒，现在喝的是风，烤的是落寞。
最后，希望大家点赞、关注，我们在投资的路上，不迷路。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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