公元股份股票基本面、走势、机构全面分析

2023-06-04 引爆摩天楼


引言

管材板块市占率第一的公元股份(以前叫永高股份),市值却比不过其他同业公司。是否有一些深挖的地方,接下来就一点点剖析这家上市公司。

财务异常指标分析

针对公元股份从2011年至2021年每年财报的400多项财务指标,通过人工叠加数学模型做一轮异常分析,以全面性角度来做现状分析。

中间过程不做赘述,其中有45项指标有异常波动,为方便阅读,分析图放最后。

……

大类分析来看,资产负债,现金流量,偿债能力都有些问题,说明基本面存有不确定性,但还没动摇根基。经营效率,发展能力,获利能力都可圈可点,说明上市公司的成长性是不错的。

主营成本最大的是PVC材料,21年原材料走了一波大行情。从公告上看,公司每年都有在做期货套保,但实际的利润率波动还是很大,看样子业绩也会存在一定周期性。

走势与机构分析

2022年三季报显示公元股份十大股东占比67.47%。

除了外资,富达,余保青,京海龙,其余都是一致行动人。

历年公募季报持仓披露数据

参考公募数据,拆成3段来分析

段1、2019-2022年主动型基金。

看下有谁

可以看到2020年诺安系组队进场,最高时持仓市值达到1.01亿。

公元股份在20年前三季度的涨幅相当亮眼,接近翻倍,诺安的实力相当可以。从彼时的持仓市值排名来看,公元股份在诺安系持仓的平均排名为11.4,相当于影子重仓股。

21年下半年华商系进了2600万,体量不大。看下二级市场表现

涨幅近50%。

同期在买入的还有富达基金,买入体量估算在1600万左右。

彼时公元股份在华商系持仓的平均排名为36,算是边缘股,有这个表现也算是可圈可点。

段2、2019-2022年指数型基金。

最新建材类指数持仓1500万,中证1000指数持仓690万,也就是说公元股份平时的表现与建材指数和小票更为接近。

段3、叠加建材指数,观察22年7月之后的走势

明显强于建材指数,说明有资金在兜底。

2022年9月21日,公元股份公告称,控股子公司公元新能的新三板**申请获得受理。敢情是蹭了个热点大涨一波,半年报还在的阿巴马24号则在9月29日最高点精准减持,这个私募和实控人又是一致行动关系。

三季度新进前十的只有余保青675.55万股,这么来看,余保青可能接了些**,其余多数就是散户在高位接盘了。


综合来看,管道细分行业营收排名第一的公元股份,当下的基本面存有不确定性,所以这两年二级市场的表现比较梦游。蹭热点的行情,存在于和上市公司关系紧密的潜伏资金,短期的博弈成分更重。

能看到外资和富达基金有部分持仓,说明老外还是看好上市公司的基本面。

从中长期角度看,公元如果能把负债和应收**账款都稳定下来,后市可以再留意。

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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

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