人工智能再度爆发，它为什么那么强？

2023-05-30 投顾伦哥

两市下探反弹，大盘的盘中最大跌幅一度超过1%，收盘微涨0.09%，创业板再次刷新年内新低，但收盘涨0.67%，初现企稳迹象。

有人向一个AI咨询了下午行情反弹的原因，得到了这样几个解释：

1、美联储缩表进程延后减轻了市场担忧；

2、美股有关中概股的退市新规有可能推迟利好A股情绪修复；

3、北斗卫星全球组网发射成功提振市场信心；

4、机构出现逆势加仓动作；

5、技术性超跌因素引发资金跟涨行为。

且不说这些对行情是不是真的利好，至少对我们从业人员来说是真的利空，尤其是那些动不动就喜欢给行情涨跌总结X大原因的南郭先生们，应该会真切的感受到AI带来的压力，他们怕是要抓紧时间多给几家螺丝厂投简历。

从长期角度看，AI大概率会消灭所有的****人员，其中也包括我们这样的团队，哪怕我们是理论与实战相结合的，但是在风险/机会的甄别与把握能力上肯定不如AI，我们唯一的优势是在亏损的时候会诚心诚意的向客户道歉，而AI只会冷冰冰的找出一大堆理由告诉你不是TA的问题。

我前段时间聊过，为什么AI这么受市场重视，因为AI可以类比上上世纪的工业**，上世纪的计算机**，以及本世纪的网络**，是人类历史上第四次效率**，是把全球经济带入新一轮繁荣的最后希望。

基于产业角度，AI目前刚刚处在起点，甚至连起点都算不上，只是为站上起点做着最初级的准备工作。

站在资本角度，AI相关的股票已经涨了不少，无论国内的还是国外的，但是和产业相结合的话，很明显也是刚刚开始，未来具备从0到1的投资逻辑，还会有从1到100的成长空间。

这就是各路资金坚决看多并且做多人工智能的原因，叠加目前这种本就缺乏优质资产的环境，人工智能就像沙漠里的一汪水，也许不干净，但贵在稀缺。

包括**估，市场为什么仅凭管理层的一句话就敢把权重股拉几十个点上去，本质上还是缺少优质资产，尤其是今年的经济数据持续低迷，更强化了市场对经营和分红都很稳定，并且具备很强防御属性的**估的信心。

从管理层披露的数据也能看出来，1-4月全国规模以上工业企业净利润同比下滑20.6%，其中**企业下滑的最多达到22.5%，而国有企业同比增长了15.1%，这背后的含义不需要我多说了吧。

总的来说，要么抱团未来确定性最强的资产，要么抱团当下确定性最强的资产，所以人工智能和**估才会成为过去几个月的主线。

顺便解释一下消费今年为什么弱，还是和经济有关，经济弱复苏，消费自然起不来。

有不少专家提议通过**消费来提振经济，在我看来是典型的本末倒置，经济是因，消费是果，经济起不来，谁愿意消费，谁又敢消费。

今年最大的不确定性不是经济复苏，而是经济复苏的进度，上半年复苏进度不及预期，不仅导致消费走弱，同时引发板块严重分化，指数的波动也越来越剧烈。

未来市场会更关心每个月的经济数据，数据好，行情会加倍的好，数据不好，行情也不会差到哪去，毕竟有复苏的大逻辑在托底，但振幅会继续加大，跟着一起加大的是*作难度，赚钱效应也会比上半年更差。

所以决定行情走向的本质还是经济，这玩意儿没法预测，只能走一步看一步，上层安排的好，老百姓才能受益，如果大环境一直差，我们身处其中也好不到哪去。

当然，这是对行情的定性分析，如果从定量的角度，短期还是没那么悲观的，各位看我前几天的复盘就知道为什么，不赘述了。

板块方面，这两天除了人工智能之外还有一个热点：人脑工程。

消息面是马斯克旗下的一家人脑工程公司的产品获得美国FDA批准，即将进入临床试验阶段。

典型的隔壁型利好，跟我们不能说完全没关系吧，至少是关系不大，但是像创新医疗、新智认知已经走出10CM三连板，中科信息、爱朋医疗、冠昊生物走出20CM两连板。

问题是人脑工程的赛道不够宽，并且需要跟人工智能争夺流动性，会对它的后续发酵形成制约，看着挺火，上不去车，当车开门，就要套人。

【目前持仓】

右侧追涨（半导体）

以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此*作请自负盈亏。

股市有风险，投资需谨慎。

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