宁波世茂能源股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理 大额存单转让并继续进行现金管理的公告
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2023-002
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：农业银行余姚支行
● 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金10,000万元。
● 本次委托理财金额、产品名称及期限：
注：大额存单存续期间可转让，且最长存续期不超过12个月。
● 履行的审议程序：公司于2022年8月12日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2022年8月29日召开了2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司**董事发表了明确同意的**意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。
一、本次理财产品转让的情况
公司前期向农业银行余姚支行购买的2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品于近期转让12,000万元，具体情况如下：
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源：
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经我国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812号）核准，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行**为人民币14.18元，募集资金总额为56,720.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,475.00万元，实际募集资金净额为人民币50,245.00万元，上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2021年7月6日出具了“天健验[2021]372 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户。
（三） 本次现金管理产品的基本情况
注：大额存单存续期间可转让，且最长存续期不超过12个月,收益类型为保本固定收益型，此次理财不构成关联交易。
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司**董事、监事会及董事会**委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行**。
3、公司**部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
世茂能源于2023年3月17日与农业银行余姚支行签署《法人客户大额存单产品协议书》购买大额存单，该产品基本情况如下：
注：大额存单存续期间可转让，且最长存续期不超过12个月。
（二）使用募集资金现金管理的说明
上述理财产品为可转让大额存单，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月，单次转让后公司需及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存。
四、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和**理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
**董事、监事会及董事会**委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行**。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
农业银行余姚支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司近一年又一期主要财务信息
单位：万元
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用。具体以年度**结果为准。
七、风险提示
尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
八、决策程序的履行及监事会、**董事、保荐机构意见
履行的审议程序：公司于2022年8月12日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2022年8月29日召开了2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司**董事发表了明确同意的**意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。
九、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
注1：大额存单18,000万元为9张2,000万元的存单合计金额。
注2：大额存单10,000万元为5张2,000万元的存单合计金额。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司董事会
2023年3月20日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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