中证智能财讯 世茂能源（605028）3月21日披露2022年年度报告。公司全年实现营业总收入4.42亿元，同比增长12.07%；归母净利润2.06亿元，同比增长17.48%；扣非净利润1.98亿元，同比增长15.67%；经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比增长10.86%；报告期内，世茂能源基本每股收益为1.29元，加权平均净资产收益率为18.84%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派3元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于报告期内煤炭**仍处于高位，受煤热联动**影响，蒸汽销售**也处于高位，导致销售收入较上一报告期稳定增长。

数据统计显示，世茂能源近三年营业总收入复合增长率为18.84%，近三年净利润复合年增长率为34.07%。

年报称，世茂能源是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，主要产品是蒸汽和电力，为客户提供工业用蒸汽并发电上网。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，热力销售收入2.91亿元，占营业收入的65.86%；电力销售收入0.51亿元，占营业收入的11.45%；垃圾处理收入0.47亿元，占营业收入的10.66%。

截至2022年末，公司员工总数为181人，人均创收244.40万元，人均创利113.86万元，人均薪酬13.12万元，较上年同期分别增长13.31%、18.78%、0.69%。

2022年，公司毛利率为63.66%，同比下降1.66个百分点；净利率为46.59%，较上年同期上升2.15个百分点。分产品看，热力销售、电力销售、垃圾处理2022年毛利率分别为63.60%、48.92%、100.00%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.21亿元，占总销售金额比例为49.94%，公司前五名供应商合计采购金额1.44亿元，占年度采购总额比例为52.59%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为18.84%，较上年同期下降5.78个百分点；公司2022年投入资本回报率为18.07%，较上年同期下降5.19个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2.36亿元，同比增长10.86%，主要系销售收入增加所致；筹资活动现金流净额-8411.40万元，同比减少4.98亿元，主要原因是2021年公司上市收到首发募集资金及报告期内派发红利所致；投资活动现金流净额-3.61亿元，上年同期为-2.80亿元，主要因为报告期内三期募投项目及5#炉改扩建项目建设，投入增加所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-1.41亿元，上年同期为-0.65亿元。

2022年，公司营业收入现金比为105.85%，净现比为114.57%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.36次，上年同期为0.47次（2021年行业平均值为0.49次，公司位居同行业7/15）；固定资产周转率为1.29次，上年同期为1.20次（2021年行业平均值为1.23次，公司位居同行业10/15）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.70次、19.56次。

2022年全年，公司期间费用为5288.03万元，较上年减少703.16万元；期间费用率为11.95%，较上年同期下降3.23个百分点。其中，销售费用同比增长3.63%，管理费用同比下降6.03%，研发费用同比增长10.54%，财务费用由去年同期的-308.33万元变为-853.99万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少45.12%，占公司总资产比重下降18.24个百分点；在建工程较上年末增加191.17%，占公司总资产比重上升2.39个百分点；预付款项较上年末减少97.69%，占公司总资产比重下降1.84个百分点；固定资产较上年末增加22.30%，占公司总资产比重上升1.61个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末减少98.04%，占公司总资产比重下降2.43个百分点；应付账款较上年末增加87.12%，占公司总资产比重上升1.32个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少21.49%，占公司总资产比重下降0.10个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为928.86万元，占净资产的0.8%，较上年末增加214.03万元。根据财报，公司本期没有计提存货跌价准备。

2022年全年，公司研发投入金额为1450.59万元，同比增长10.54%；研发投入占营业收入比例为3.28%，相比上年同期下降0.04个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，报告期公司共申报6项实用新型及4项发明专利，获授权3项发明及14项实用新型专利；截至2022年底持有4项发明专利，59项实用新型专利，审批中发明专利7项，实用新型专利1项。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为12.80%，相比上年同期上升2.47个百分点；有息资产负债率为0.23%，相比上年同期下降0.10个百分点。

2022年，公司流动比率为8.66，速动比率为8.56。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为张文俊、陈庶元、付飞、柏泽晶、岳杰、邱正美、周建立，取代了此前的邓庆强、何伟、张柏沛、石开兰、黄建明、律师、刘琨。在具体持股比例上，张忠义持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.45万户，较三季度末下降了1553户，降幅9.67%；户均持股市值由三季度末的16.31万元上升至18.49万元，增幅为13.37%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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