资金链分分钟可能撑不住,三联锻造IPO数据为何让人很不舒服?
前两天和小伙伴们分享了一下中科飞测IPO数据的看法,今天再来看看一个反面案例,一家财务数据看起来让力场君很不舒服的案例。芜湖三联锻造股份有限公司的股票简称是“三联锻造”,主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售,下游客户主要是舍弗勒、利纳马等。
业绩数据显示,公司2020年到2022年的营业收入同比增速分别为16.47%、50.4%和12.97%,净利润同比分别为36.82%、5.47%和23.75%,还都保持了增长,但其实很难乐观,招股书里就披露了预计2023年一季度可能出现同比下滑。
难看的还不是业绩数据,而是资产数据。截止到2022年末,三联锻造的货币资金余额只有5200万,同年末短期借款余额达1.71个亿,应收账款高达2.7个亿;年末货币资金余额只相当于总资产的4%,和全年采购资金支出的十分之一。
这还是比前两年好了一些的数据,2020年和2021年末的货币资金余额更是分别只有1500万和***0万,要知道2022年单是借款利息支出还有1100多万呢。
值得注意的是,公司2022年的存款利息收入只有12万,2021年还有41万呢,2022年只相当于2021年的三分之一不到,显示的货币资金余额却是2021年末的两倍。
对于一个销售净利率只有不到10%、将近1700多人的团队中本科以上的还不到100人的传统制造业,三联锻造揣着五千万的货币资金,不惜将所有房产悉数抵押出去背上了两个亿**,合起来看,是不是很有种小马拉大车的感觉?而且还是资产包袱很重的大车。
其实有公开资料显示,早在2015年的时候,三联锻造连同它的实控人孙国奉,就曾因为借款合同**,被一家小贷公司**过。
展望未来的某一天,或许是一次员工工资普涨,或者是一家欠款客户的赖账,也都可能在分分钟里让三联锻造的资金链撑不住。这样的数据是不是看起来很不舒服?这样的公司能有未来、能值得投资?
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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