海量数据:2022年亏损6377.52万元

2023-05-05 我国证券报

中证智能财讯 海量数据(603138)4月20日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入3.03亿元,同比下降27.98%;归母净利润亏损6377.52万元,上年同期盈利1127.33万元;扣非净利润亏损6637.43万元,上年同期盈利635.03万元;经营活动产生的现金流量净额为-4030.25万元,上年同期为-1792.19万元;报告期内,海量数据基本每股收益为-0.22元,加权平均净资产收益率为-6.98%。

数据统计显示,海量数据近三年营业总收入复合增长率为-18.09%,在IT服务Ⅲ行业已披露2022年数据的48家公司中排名第46。近三年净利润复合年增长率为-202.77%,排名44/48。

根据公告,公司作为国内主要的数据库产品提供商,是国内数据库基础软件产业发展的重要参与者和推动者。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,数据库收入1.64亿元,同比下降7.75%,占营业收入的54.02%;数据存储收入0.85亿元,同比下降32.04%,占营业收入的28%;数据计算收入0.46亿元,同比下降54.96%,占营业收入的15.15%。

截至2022年末,公司员工总数为666人,人均创收45.49万元,人均创利-9.58万元,人均薪酬26.94万元,较上年同期分别变化-45.28%、-529.81%、26.58%。

2022年,公司毛利率为35.90%,同比上升0.54个百分点;净利率为-22.62%,较上年同期下降23.84个百分点。

分产品看,数据库、数据存储、数据计算2022年毛利率分别为43.62%、22.67%、30.81%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.38亿元,占总销售金额比例为45.76%,公司前五名供应商合计采购金额1.28亿元,占年度采购总额比例为69.67%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-6.98%,较上年同期下降9.01个百分点,已经是连续第五年下行;公司2022年投入资本回报率为-10.37%,较上年同期下降10.41个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为-4030.25万元,同比减少2238.06万元,主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致;筹资活动现金流净额-1620.12万元,同比减少4.35亿元,主要原因是上期**性股票激励及非公开发行股票所致,而本期无相关事项所致;投资活动现金流净额-5481.03万元,上年同期为-99.50万元,主要因为本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。

进一步统计发现,2022年公司**现金流为-1.30亿元,上年同期为-0.07亿元。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.46次(2021年行业平均值为0.48次,公司位居同行业72/131);固定资产周转率为17.80次,上年同期为64.45次(2021年行业平均值为14.59次,公司位居同行业16/131);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.64次、7.19次。

2022年全年,公司期间费用为1.91亿元,较上年增加4654.41万元;期间费用率为62.99%,较上年同期上升28.69个百分点。其中,销售费用同比增长45.78%,管理费用同比增长25.64%,研发费用同比增长33.24%,财务费用由上年同期的-715.14万元变为-1494.00万元。

根据公告,销售费用的变动主要因为本期加大市场拓展力度,人工费用增加;财务费用的变动主要因为上年末募集资金入账,本期货币资金总量增加,利息收入增加;研发费用的变动主要因为本期加大研发投入,人工费用增加。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少12.97%,占公司总资产比重下降5.54个百分点;固定资产较上年末增加251.14%,占公司总资产比重上升1.90个百分点;无形资产较上年末增加753.46%,占公司总资产比重上升1.65个百分点;存货较上年末增加60.15%,占公司总资产比重上升1.35个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加221.66%,占公司总资产比重上升0.51个百分点;应付账款较上年末增加4.77%,占公司总资产比重上升0.38个百分点;合同负债较上年末减少10.96%,占公司总资产比重下降0.19个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为3326.15万元,占净资产的3.75%,较上年末增加1249.23万元。其中,存货跌价准备为22.48万元,计提比例为0.67%。

2022年全年,公司研发投入金额为1.14亿元,同比增长55.53%;研发投入占营业收入比例为37.79%,相比上年同期上升20.29个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为14.33%。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为15.23%,相比上年同期下降0.30个百分点;有息资产负债率为0.72%,相比上年同期上升0.51个百分点。

2022年,公司流动比率为6.53,速动比率为6.30。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为诺安成长混合型证券投资基金、**移动互联网产业股票型证券投资基金、创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,陈志敏、朱华威、华商信用增强债券型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,中信建投证券-建设银行-中信建投建信1号**资产管理计划持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
陈志敏7062.9724.94490.00
朱华威6338.5322.3863320.00
诺安成长混合型证券投资基金643.732.273522新进
华商信用增强债券型证券投资基金304.271.0746060.36
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金290.231.0***350.00
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金208.360.7358680.00
**移动互联网产业股票型证券投资基金201.30.710948新进
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金177.280.626115新进
中信建投证券-建设银行-中信建投建信1号**资产管理计划170.020.600458-0.04
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金158.710.56053新进

**集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为2.67万户,较三季度末下降了413户,降幅1.52%;户均持股市值由三季度末的17.55万元上升至21.79万元,增幅为24.16%。


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