中证智能财讯 奥飞娱乐（002292）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入26.57亿元，同比增长0.47%；归母净利润亏损1.72亿元，上年同期亏损4.17亿元；扣非净利润亏损2.00亿元，上年同期亏损4.91亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，上年同期为-4113.38万元；报告期内，奥飞娱乐基本每股收益为-0.12元，加权平均净资产收益率为-5.37%。

数据统计显示，奥飞娱乐近三年营业总收入复合增长率为-0.87%，在影视动漫制作行业已披露2022年数据的18家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-212.63%，排名16/18。

年报称，公司主营业务包括内容业务、玩具业务、婴童业务等核心类别，主要从事于动漫IP及其内容的创作、传播和运营，以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，婴童用品收入11.65亿元，同比增长12.63%，占营业收入的43.85%；玩具销售收入9.90亿元，同比下降5.17%，占营业收入的37.28%；影视类收入3.44亿元，同比增长2.76%，占营业收入的12.94%。

2022年，公司毛利率为31.03%，同比上升4.77个百分点；净利率为-6.58%，较上年同期上升8.86个百分点。

分产品看，婴童用品、玩具销售、影视类2022年毛利率分别为29.31%、32.71%、43.58%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额12.19亿元，占总销售金额比例为45.89%，公司前五名供应商合计采购金额1.70亿元，占年度采购总额比例为19.12%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-5.37%，较上年同期增长8.30个百分点；公司2022年投入资本回报率为-2.87%，较上年同期增长5.42个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.48亿元，同比增加1.89亿元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流量减少所致；筹资活动现金流净额-4.48亿元，同比减少6.88亿元；投资活动现金流净额8669.38万元，上年同期为1.58亿元，主要因为报告期内购入结构性存款所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为1.12亿元，上年同期为-4.60亿元。

2022年，公司营业收入现金比为109.34%，净现比为-86.0%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.47次，上年同期为0.46次（2021年行业平均值为0.24次，公司位居同行业2/18）；固定资产周转率为9.44次，上年同期为9.53次（2021年行业平均值为17.75次，公司位居同行业10/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.00次、2.31次。

2022年全年，公司期间费用为9.30亿元，较上年减少1.52亿元；期间费用率为35.00%，较上年同期下降5.91个百分点。其中，销售费用同比下降19.4%，管理费用同比增长1.51%，研发费用同比下降13.43%，财务费用同比下降69.03%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司商誉较上年末增加7.83%，占公司总资产比重上升2.92个百分点；货币资金较上年末减少21.05%，占公司总资产比重下降2.84个百分点，主要系报告期内归还银行借款；存货较上年末增加6.78%，占公司总资产比重上升1.50个百分点；预付款项较上年末减少47.56%，占公司总资产比重下降1.06个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少25.94%，占公司总资产比重下降4.98个百分点；应付账款较上年末增加17.29%，占公司总资产比重上升1.91个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加65.25%，占公司总资产比重上升0.78个百分点；预收款项较上年末减少22.80%，占公司总资产比重下降0.04个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为8.19亿元，占净资产的25.03%，较上年末增加5196.71万元。其中，存货跌价准备为3641.78万元，计提比例为4.26%。

2022年全年，公司研发投入金额为1.70亿元，同比下降13.43%；研发投入占营业收入比例为6.38%，相比上年同期下降1.03个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

2022年末，奥飞娱乐的商誉达到14.65亿元，相当于同期公司净资产32.73亿元的44.76%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为40.05%，相比上年同期下降2.96个百分点；有息资产负债率为19.39%，相比上年同期下降4.23个百分点。

2022年，公司流动比率为1.12，速动比率为0.69。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为应红群，取代了此前的华夏磐利一年定期**混合型证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、王洋持股有所上升，董坚强、嘉兴市秀洲区天丰****有限公司持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，奥飞娱乐10.27%股份处于质押状态。其中，第一大股东蔡东青质押1.36亿股公司股份，占其全部持股的24.15%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为7.78万户，较三季度末下降了5219户，降幅6.29%；户均持股市值由三季度末的7.73万元上升至8.86万元，增幅为14.62%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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