业绩真空期,继续干预期
业绩真空期,继续干预期
上文说到“总结就是马上不就披露完了嘛,很快就会消化掉,又是真空期了,又是炒作预期。”业绩披露完了,就继续干ai,没有业绩约束,整体投资者情绪上扬,ai炒作的范畴会放大,又回到50-100个ai牛股的阶段。
盘面,游戏etf、传媒etf好像是“死了都不卖”,算力等暂时被搁置,jjw(300474)跌到了启动点了,信创类也因为之前数据局到任后期待的“大订单”落空,而大幅回撤。
信创类有点类似当年军工的味道,TO G的钱,不好赚。
算力、数据、应用,轮动行情,公募这几年没增量资金来源,失去了定价权,但也有类似mini基金,快速换仓到ai,把一个**式主动管理产品活生生做成了一个行业etf,特别是在相关行业早期,还没etf时候,这样做最大的好处就是吸引投资者认购,做大规模,说白了,为公司赚钱。
游戏、文娱、出版等的信仰,就来自于降本,同时确实这几年活的窝囊,记得去年某卖方策略会,传媒研究员就没来,通讯研究员连ppt都没做,碰到熟悉的只能打哈哈说推荐海缆。
另外,没机构,估值也低!
三七互娱23 年P/E 20.11 X,24 年P/E 17.41 X
完美世界23 年P/E 26.26 X,24 年P/E 21.95 X
吉比特23 年P/E 22.98 X,24 年P/E 19.72 X
世纪华通23 年P/E 31.13 X,24 年P/E 20.73 X
恺英网络23 年 P/E 25.57 X,24 年 P/E 20.66 X以上游戏行业权重股23 年P/E 目前在20.11 X 至31.13X 之间, 24 年P/E 在17.41X 至21.95X 之间。这些游戏行业权重公司P/E 的历史高值在30-35 X 左右。
总之,目前看,游戏、传媒、影视、广告、电商等领域是aigc落地较快的领域,所以近期市场资金开始从上游中游出来,重点挖掘的是下游应用领域,因为上中游已经难再有新的利好消息**,但是下游还能有好消息出现,比如爆款游戏、爆款应用的出现,大家多多留心!
大a,想明白点,就是赚估值的钱!A股是赚估值的钱还是赚业绩的钱,每个人心中肯定有自己的答案以及自己的方**。
我们来看阳光电源。 在光伏发电平价之前,阳光电源的估值始终在25倍左右徘徊,光伏平价前后,阳光电源进入估值提升阶段,从25倍PE最高抬升到170倍PE,估值贡献接近7倍涨幅,而阳光电源股价最大涨幅是16.5倍。也就是说估值贡献的涨幅时决定性的。
诸如户储的派能科技,甚至是国内新能车的领跑者比亚迪,股价上涨的主要动力都是来源于估值提升,估值提升结束,业绩兑现的时候,股价往往不大幅下跌已经是万幸了。
自诩价值投资之前,我们要问问自己,投资的是已经拔完估值后的价值,还是未来能够继续创造的价值。最可怕的是投资那些拔完估值后不能再继续创造价值的公司,买单是大概率。
这波的传媒、出版社也是如此,估值干上去就行了,先别想落地产生业绩,就跟半导体一样,海外10倍看业绩,国内200倍看卡位看预期,如果业绩落地那才是真要吃土。
不过风水轮动,这几天情绪这么高涨了,歇一歇,也许短期热钱又要寻找其他赛道了。
反正本文中心意思就是业绩不行炒概念,业绩不行的预期释放完了了,行情热度会再提升,之前又幻想经济服务的又打了水漂去博概念。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
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