信创板块火爆全场,哪些基金吃到大肉?

2023-02-06 老司基一枚

今天,大盘延续反弹,收复3000点大关,两市成交破万亿。

10月以来,如果评选A股最为火爆的一个板块,你认为会是谁?

对!老司基觉得非信创板块莫属。

数据显示,从10月11日板块见到阶段低点后,截至11月2日,信创概念指数(886013)大涨33%,152只成分股中仅有少数个股出现下跌,97%个股出现大涨。其中,竞业达涨幅翻倍,区间涨幅高达137%;科创信息、格尔软件、诚迈科技、我国软件等个股短期涨幅均超过70%

有人说,信创板块是个万亿的蓝海市场,是未来三年的投资新主线。值得一提的是,一些明星基金经理近期也踩上了这轮超强风口,短期业绩飙升。

信创板块缘何突然爆发?究竟哪些基金吃到了大肉呢?老司基今天来简单聊聊这个话题。

万亿信创赛道横空出世

所谓信创,即信息技术应用创新产业,本质是发展国产信息产业,既是数据安全、网络安全的基础,也是国家重要战略。一般来说涵盖了基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等多个计算机细分领域,也是我国新基建的重要组成部分。

信创产业大致可以分为两类,一类是事业单位信创,另一类是行业信创,市场空间巨大,而且行业信创市场远超事业单位。

根据 IDC预测,到2025年,我国PC市场出货量规模将达到约6766万台,商用市场占到约54%。此外,过去5年重要行业的服务器平均年采购量约为120万台,按照 10:1的PC:服务器数量测算,重要行业信创对应PC存量规模亦为 6000万台。根据预测,2022年信创产业规模达9220亿元,2021-2025年复合增长率为35.7%,预计2025年将突破2万亿

市场人士分析认为,较高的政策支持力度,叠加较低的估值,是信创板块最近大火的重要原因。政策强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设,以国家战略需求为导向,集聚力量坚决打赢关键核心技术攻坚战。体现出推进****体系和能力现代化,以及解决关键核心技术“卡脖子”问题的决心,信创、网安板块在政策支持下有望迎来加速发展。

老司基看到,在政策利好背景下,信创产业链内多家国内公司迎来较好发展,业绩表现亮眼。Wind数据显示,截至11月1日,在96家公布三季报的信创公司中,有59家实现盈利,占比达61.46%

最牛基金飙涨30%

信创板块如此火爆,究竟哪些基金最近吃到了大肉呢?

老司基拉了一下数据,选择重仓板块为信创主题,剔除规模小于1亿元的迷你基金,同类基金有A/C份额的只取A份额,得到以下18只涨幅居前的基金。

其中,蔡嵩松管理的诺安创新驱动混合A(001411)以29.29%强势领跑,那个风一样的男子又回来啦。另外,低迷已久的黄兴亮也全力苏醒,他管理的多只基金,万家科技创新混合A(008633)、万家经济新动能混合A(005311)和万家自主创新混合A(008120)纷纷进入榜单,短期涨幅均超过23%

10月低点以来涨幅居前的信创主题基金

数据显示,除了重仓信创板块的主动权益基金大涨,不少信创主题指数基金最近也表现不俗。如新华中证云计算50ETF、易方达中证云计算ETF、嘉实中证软件服务ETF、**中证全指软件ETF和富国中证大数据产业ETF等,从10月低点至今的涨幅均超过22%,大幅跑赢同期大盘,超额收益明显。

“跌时蔡狗、涨时蔡总”,那位住在热搜的网红基金经理蔡嵩松又行啦。

信创大涨也让2022年以来业绩一直吊车尾的诺安创新驱动净值开启强力修复。尽管该基金近1年收益率依然是-33.05%,但是近6月、近3月和近1月、近1周已经悉数获得正收益,且全部位居同类基金前3%

该基金2022年三季报显示,第一大重仓行业为计算机,占比高达47%;第二大重仓行业为电子,占比为13%。前10大重仓股包括我国软件、卓易信息、卫士通等计算机细分龙头公司。

蔡嵩松在三季报中表示,他加大了信创板块的配置比例,今年的数字经济是行业的最强催化,这是全行业信息化含量的提升,是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看,东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等,都是投资可以自上而下把握的机会。与此同时,行业估值较低,产业基本面出现拐点,就是最大的投资逻辑。

好吧,既然最近赚钱了,你说啥都对。

对于蔡嵩松这种狂赌一个行业板块的基金经理,老司基还是想友情提示一下波动风险。如果你没有一颗强大的心脏,**别碰这类产品。

当然,如果你实在是看好信创板块,逢低定投相关指数基金可能更合适。


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