国产替代风口催化,信创板块大爆发!国产软件受益
受益于国产替代风口,信创板块再度全线爆发,软件、信息安全等板块成为大热门行业,中证软件服务指数更是连续两日大涨。
市场观点认为,信创概念有望成为2023年计算机最大主线,国产软件有望成为最受益行业。
什么是信创?
信创是把现有相关的一些行业放到了一起,重新起了一个名字叫:信息技术应用创新产业,简称“信创”。
只要是与信息技术应用创新有关的行业都可以纳入“信创”中来,围绕计算机展开的硬件、软件服务、信息安全等领域,都隶属于此信创范畴。
可以看出,IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等行业是信创产业的主要构成部分。这四大细分子行业(软件占两个),无一不是“卡脖子”风险较高的领域。危中有机,随着中美科技脱钩的到来,国产替代成为信创的超级风口。
三重因素助推国产信创产业爆发
1、 外部环境催化:科技脱钩倒逼国产创新
国际形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制我国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对我国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。
2、 内部政策催化:最高决策层力挺国产科技
最高决策层在9月份的一次会议上强调,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。
开源证券指出,长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键时期,发展空间广阔。短期来看,2022年是行业信创的元年,从2023年开始,金融、***、电力等八大关键行业的国产化有望加速。同时,相关政策催化有望逐渐落地,提振市场信心,必须重视“大信创”的产业趋势。
3、 业绩拐点或将至
华西证券研报认为,今年招投标节奏放缓,信创公司业绩短期承压,但承压过后是释放,招投标有望在四季度密集启动,出现业绩拐点。目前爱政信创已经常态化采购,行业信创正当时,看好相关政策文件的持续推动,叠加政策推进、供给突破、外部不确定性加强等因素,预计明年爱政、行业信创均有望放量,信创行业有望高增。
软件成国产替代受益行业
相对于芯片行业的不确定性,软件服务是信创产业中确定性较强的子行业。在芯片受到美方制裁之后,软件行业大涨,有望成为国产替代风口下的最为受益行业。
根据工信部最新数据,目前我国工业软件国产化水平较低,主要体现在研发设计类(5%)、生产控制类(50%)、经营管理类(70%),国产替代空间极大。
随着渗透率和国产化率的提升,相关企业的成长空间将彻底打开。对标美国,中美头部软件服务公司市值相差10倍,软件服务行业成长性不可想象。
投资国产软件,首选中证软件服务指数。中证软件服务指数从A股中选取30家业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司,对于软件行业极具代表性。投资这一指数,相当于一键投资30家国产软件龙头。
中证软件服务指数前10大权重股
数据来源:中证指数公司,数据截至2022.10.12,以上仅为前十大成分股的展示,不构成任何形式的个股推荐或投资价值评判
从指数近走势可以看出,指数近几年走势相对平稳,属于并未被过度热炒的行业,值得重点关注。
数据来源:Wind,截至2022.10.13
备注: 2017年、2018年、2019年、2020年、2021年中证软件服务指数收益率分别为-16.79%、-28.75%、49.08%、4.93%、-1.22%。
投资者可以关注嘉实中证软件服务ETF联接基金(A类:012619/C类:012620),该基金**中证软件服务指数,是投资软件的佳选。
风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。
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